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BILAN PROLOGIS MANAGEMENT SERVICES II SAS 2020 Siren 331153072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20833	20833		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	509419		509419	503157
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1337310	1276640	60671	169096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4943473	3817191	1126282	8001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150288		150288	169154
TOTAL (I)	6961324	5114664	1846660	849408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5386816		5386816	5582037
Autres créances	18944829		18944829	20663640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	752189		752189	248959
Charges constatées d’avance	114152		114152	66619
TOTAL (II)	25197985		25197985	26561254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32159309	5114664	27044645	27410662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8046		8046	
Report à nouveau	2401523		59538	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3814673		2341985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1361104		2453569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4059770		1237811	
TOTAL (III)	4059770		1237811	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18828792		19270475	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1814933		1475447	
Dettes fiscales et sociales	2661605		2955442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1165		2412	
Autres dettes	1039484		15505	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24345979		23719282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27044645		27410662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5625938		4529439	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	18828792			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22091491		22091491	19861877
Chiffres d’affaires nets	22091491		22091491	19861877
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			817	12
Total des produits d’exploitation (I)			22092308	19861889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12286775	10549074
Impôts, taxes et versements assimilés			660474	532033
Salaires et traitements			3764238	4263240
Charges sociales			2129574	2183812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206643	165920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6416	129
Total des charges d’exploitation (II) 			19054119	17694207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3038189	2167682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			72591	100937
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1132233	438292
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1204824	539230
Dotations financières sur amortissements et provisions			7763383	
Intérêts et charges assimilées			295705	286208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8059088	286208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6854264	253022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3816075	2420704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19861		63320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			36936	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19861		100256	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19861		-100256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21263		-21538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23297132		20401118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27111805		18059133	
BENEFICE OU PERTE	-3814673		2341985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20833		
Total Immobilisations corporelles		1742250		104480
Total Immobilisations financières		185155		4927472
Total Général		1948238		5031952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20833			20833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1069997	206643		1276640
AMORTISSEMENTS Total Général	1090830	206643		1297473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				135880
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3923891
Total Provisions pour risques et charges	1237811	3954192	1132233	4059770
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3817191
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8000	3809191		3817191
TOTAL GENERAL	1245811	7763383	1132233	7876961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		7763383	1132233	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150288		150288	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5386816	5386816		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	169538	169538		
T. V. A.	299040	299040		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18476250	18476250		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	114152	114152		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24596084	24445796	150288	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18798906	78865	18720040	
Fournisseurs et comptes rattachés	1814933	1814933		
Personnel et comptes rattachés	1574339	1574339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	268022	268022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	630332	630332		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	188912	188912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1165	1165		
Groupe et associés	29886	29886		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1039484	1039484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24345979	5625938	18720040	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	469803			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	37