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BILAN PROLOGIS MANAGEMENT SERVICES II SAS 2019 Siren 331153072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20833	20833		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	503157		503157	294177
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1239093	1069997	169096	319972
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16001	8000	8001	8001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	169154		169154	169154
TOTAL (I)	1948238	1098830	849408	791304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5582037		5582037	2379337
Autres créances	20663640		20663640	18747802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248959		248959	290288
Charges constatées d’avance	66619		66619	202968
TOTAL (II)	26561254		26561254	21620396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28509492	1098830	27410662	22411700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8046		8046	
Report à nouveau	59538		3206176	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2341985		2753362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2453569		6011584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1237811		1639168	
TOTAL (III)	1237811		1639168	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			58	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19270475		10834803	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1475447		1429933	
Dettes fiscales et sociales	2955442		2455919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2412		2412	
Autres dettes	15505		37823	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23719282		14760948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27410662		22411700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4529439		3960960	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			58	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19861877		19861877	18570537
Chiffres d’affaires nets	19861877		19861877	18570537
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				19778
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			19861889	18590315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10549074	9388089
Impôts, taxes et versements assimilés			532033	539586
Salaires et traitements			4263240	3395238
Charges sociales			2183812	1814871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165920	124970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			129	39
Total des charges d’exploitation (II) 			17694207	15262792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2167682	3327523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			100937	43807
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			438292	66829
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			539230	110636
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			286208	102580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			286208	102580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			253022	8056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2420704	3335579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			139632	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			139632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63320		138664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100256		159951	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100256		-20319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21538		561898	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20401118		18840584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18059133		16087222	
BENEFICE OU PERTE	2341985		2753362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20833		
Total Immobilisations corporelles		1518226		224024
Total Immobilisations financières		185155		
Total Général		1724214		224024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1742250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				185155
Total Général				1948238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				105578
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1132233
Total Provisions pour risques et charges	1639168	36936	438292	1237811
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8000			8000
TOTAL GENERAL	1647168	36936	438292	1245811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			438292	
                                            - Exceptionnelles		36936		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	169154		169154	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5582037	5582037		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	570400	570400		
T. V. A.	43735	43735		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20049506	20049506		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	66619	66619		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26481450	26312296	169154	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19270475	80632	19189843	
Fournisseurs et comptes rattachés	1475447	1475447		
Personnel et comptes rattachés	1584350	1584350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	576697	576697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	456200	456200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	338195	338195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2412	2412		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15505	15505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23719282	4529439	19189843	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8389855			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	38