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BILAN PROLOGIS MANAGEMENT SERVICES II SAS 2018 Siren 331153072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20833	20833		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	294177		294177	127451
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1224049	904078	319972	370922
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16001	8000	8001	8001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	169154		169154	169154
TOTAL (I)	1724214	932911	791304	675528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2379337		2379337	7998496
Autres créances	18747802		18747802	3287063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	290288		290288	163152
Charges constatées d’avance	202968		202968	124342
TOTAL (II)	21620396		21620396	11573052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23344611	932911	22411700	12248580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8046		8046	
Report à nouveau	3206176		1817761	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2753362		3188416	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6011584		5058222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1639168		1684710	
TOTAL (III)	1639168		1684710	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10834803		1331784	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1429933		1587866	
Dettes fiscales et sociales	2455919		2234303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2412		2412	
Autres dettes	37823		349283	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14760948		5505648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22411700		12248580	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3960960		5253122	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18570537		18570537	22791931
Chiffres d’affaires nets	18570537		18570537	22791931
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19778	9263
Autres produits				14681
Total des produits d’exploitation (I)			18590315	22815876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9388089	11697808
Impôts, taxes et versements assimilés			539586	605059
Salaires et traitements			3395238	3619895
Charges sociales			1814871	1933777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124970	98648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	17156
Total des charges d’exploitation (II) 			15262792	17972343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3327523	4843533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			43807	43547
Autres intérêts et produits assimilés				9984
Reprises sur provisions et transferts de charges			66829	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110636	53531
Dotations financières sur amortissements et provisions				771873
Intérêts et charges assimilées			102580	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102580	771873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8056	-718342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3335579	4125191
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	139632		35	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	139632		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	138664		8169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21287		14666	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159951		22836	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20319		-22800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-259763	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	561898		1173738	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18840584		22869442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16087222		19681027	
BENEFICE OU PERTE	2753362		3188416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20833		
Total Immobilisations corporelles		1277481		240745
Total Immobilisations financières		185155		
Total Général		1483469		240745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1518226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				185155
Total Général				1724214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20833			20833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	779108	124970		904078
AMORTISSEMENTS Total Général	799941	124970		924911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				68642
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1570526
Total Provisions pour risques et charges	1684710	21287	66829	1639168
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8000			8000
TOTAL GENERAL	1692710	21287	66829	1647168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			66829	
                                            - Exceptionnelles		21287		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	169154		169154	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2379337	2379337		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6000	6000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	599848	599848		
T. V. A.	162304	162304		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10914	10914		
Divers				
Groupe et associés	17474576	17474576		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	494160	494160		
Charges constatées d’avance	202968	202968		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21499262	21330108	169154	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58	58		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10834803	34815	10799988	
Fournisseurs et comptes rattachés	1429933	1429933		
Personnel et comptes rattachés	1606822	1606822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166732	166732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	609032	609032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73334	73334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2412	2412		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37823	37823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14760948	3960960	10799988	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10582277			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel