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BILAN PROLOGIS MANAGEMENT SERVICES II SAS 2017 Siren 331153072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20833	20833		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	127451		127451	31469
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1150030	779108	370922	373750
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16001	8000	8001	8001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				5993357
Autres immobilisations financières	169154		169154	194246
TOTAL (I)	1483469	807941	675528	6600823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7998496		7998496	3971770
Autres créances	3287063		3287063	2177810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163152		163152	144780
Charges constatées d’avance	124342		124342	163044
TOTAL (II)	11573052		11573052	6457404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13056522	807941	12248580	13058227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8046		8046	
Report à nouveau	1817761		1895333	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3188416		2622428	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5058222		4569806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1684710		898171	
TOTAL (III)	1684710		898171	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1331784		90630	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1587866		1908314	
Dettes fiscales et sociales	2234303		4181764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2412		2995	
Autres dettes	349283		1406546	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5505648		7590250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12248580		13058227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5253122		7590250	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22791931		22791931	21499675
Chiffres d’affaires nets	22791931		22791931	21499675
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9263	
Autres produits			14681	18003
Total des produits d’exploitation (I)			22815876	21517678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11697808	11165470
Impôts, taxes et versements assimilés			605059	703682
Salaires et traitements			3619895	3309590
Charges sociales			1933777	1750813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98648	92128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17156	
Total des charges d’exploitation (II) 			17972343	17021684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4843533	4495994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			43547	80503
Autres intérêts et produits assimilés			9984	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53531	80503
Dotations financières sur amortissements et provisions			771873	
Intérêts et charges assimilées				37828
Différences négatives de change				-842
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			771873	36986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-718342	43517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4125191	4539511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35		469762	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35		469762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8169		445614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14666		11751	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22836		457365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22800		12397	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-259763		630894	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1173738		1298587	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22869442		22067943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19681027		19445516	
BENEFICE OU PERTE	3188416		2622428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20833		
Total Immobilisations corporelles		1085679		191802
Total Immobilisations financières		6203603		
Total Général		7310116		191802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1277481
Prêts et immobilisations financières			6018448	
Total Immobilisations financières			6018448	185155
Total Général			6018448	1483469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20833			20833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	680460	98648		779108
AMORTISSEMENTS Total Général	701293	98648		799941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				47355
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1637355
Total Provisions pour risques et charges	898171	786539		1684710
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8000			8000
TOTAL GENERAL	906171	786539		1692710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		771873		
                                            - Exceptionnelles		14666		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	169154			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7998496			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	496290			
T. V. A.	147558			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2512538			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130677			
Charges constatées d’avance	124342			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11579055	11409901	169154	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	252527		252527	
Fournisseurs et comptes rattachés	1587866	1587866		
Personnel et comptes rattachés	1493023	1493023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163081	163081		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	456080	456080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122118	122118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2412	2412		
Groupe et associés	1079257	1079257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	349283	349283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5505648	5253122	252527	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	252527			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33