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BILAN PROLOGIS MANAGEMENT SERVICES II SAS 2016 Siren 331153072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20833	20833		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31469		31469	31469
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1054210	680460	373750	465879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16001	8000	8001	8001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5993357		5993357	
Autres immobilisations financières	194246		194246	541278
TOTAL (I)	7310116	709293	6600823	1046627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3971770		3971770	5816061
Autres créances	2177810		2177810	4393976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144780		144780	125258
Charges constatées d’avance	163044		163044	165374
TOTAL (II)	6457404		6457404	10500668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13767520	709293	13058227	11547295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8046		8046	
Report à nouveau	1895333		-990294	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2622428		2885627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4569806		1947379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	898171		886420	
TOTAL (III)	898171		886420	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	90630		47829	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1908314		5021583	
Dettes fiscales et sociales	4181764		3585546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2995		9113	
Autres dettes	1406546		49425	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7590250		8713497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13058227		11547295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21499675		21499675	18342723
Chiffres d’affaires nets	21499675		21499675	18342723
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				121088
Autres produits			18003	
Total des produits d’exploitation (I)			21517678	18463811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11165470	10797581
Impôts, taxes et versements assimilés			703682	409829
Salaires et traitements			3309590	2705669
Charges sociales			1750813	1409145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92128	82657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				51
Total des charges d’exploitation (II) 			17021684	15404932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4495994	3058879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				45032
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			80503	29382
Autres intérêts et produits assimilés				167
Reprises sur provisions et transferts de charges				55000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80503	129581
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37828	297
Différences négatives de change			-842	19552
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36986	19849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43517	109733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4539511	3168612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	469762		111347	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	469762		111347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	445614		6410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11751		6202	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	457365		12612	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12397		98735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	630894			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1298587		381719	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22067943		18704740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19445516		15819113	
BENEFICE OU PERTE	2622428		2885627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20833		
Total Immobilisations corporelles		1085679		
Total Immobilisations financières		557279		5993357
Total Général		1663791		5993357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1085679
Prêts et immobilisations financières			347032	
Total Immobilisations financières			347032	6203603
Total Général			347032	7310116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20833			20833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	588331	92128		680460
AMORTISSEMENTS Total Général	609165	92128		701293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				32689
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				865482
Total Provisions pour risques et charges	886420	11751		898171
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8000			8000
TOTAL GENERAL	894420	11751		906171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11751		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5993357	5993357		
Autres immobilisations financières	194246	194246		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3971770			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	247146			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1930664			
Charges constatées d’avance	163044			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12500226	6312624	6187602	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1908314	1908314		
Personnel et comptes rattachés	1894624	1894624		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	405406	405406		
Impôts sur les bénéfices	1277100	1277100		
T.V.A.	492493	492493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112140	112140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2995	2995		
Groupe et associés	90630	90630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1406546	1406546		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7590250	7590250		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel