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BILAN POMPES FUNEBRES SALISIENNES 2017 Siren 331128744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28561	21199	7362	8926
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9011	6983	2028	2805
Autres immobilisations corporelles	100695	78126	22570	13245
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14162		14162	14162
Prêts				
Autres immobilisations financières	819		819	819
TOTAL (I)	183738	106308	77430	70447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9718		9718	4704
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78363	828	77535	90910
Autres créances	91320		91320	19105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	
Disponibilités	46754		46754	115751
Charges constatées d’avance	2131		2131	6894
TOTAL (II)	253287	828	252458	237363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	437024	107136	329888	307810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68665		35962	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75117		78703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152166		123049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132821		104773	
Dettes fiscales et sociales	31691		60217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13210		19770	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	177722		184761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	329888		307810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	530587		530587	552989
Production vendue biens				
Production vendue services	1725		1725	2518
Chiffres d’affaires nets	532312		532312	555507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1071
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			781	1761
Autres produits			20	11
Total des produits d’exploitation (I)			533113	558350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27843	22448
Variation de stock (marchandises)			-5015	4178
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37372	35888
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			289095	298167
Impôts, taxes et versements assimilés			1758	1175
Salaires et traitements			68233	62403
Charges sociales			16057	22603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6950	6090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			828	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	68
Total des charges d’exploitation (II) 			443132	453020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89981	105329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			726	990
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			726	990
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				-25
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				-25
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			726	1014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90707	106344
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6681		100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6681		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6663		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22253		27606	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	540520		559439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	465403		480737	
BENEFICE OU PERTE	75117		78703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30490		
Total Immobilisations corporelles		124334		13933
Total Immobilisations financières		14981		
Total Général		169804		13933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				138267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14981
Total Général				183738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99358	6950		106308
AMORTISSEMENTS Total Général	99358	6950		106308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	781	828	781	828
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	781	828	781	828
TOTAL GENERAL	781	828	781	828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		828	781	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	819			
Clients douteux ou litigieux	1064			
Autres créances clients	77300			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7153			
T. V. A.	19078			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	54980			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10108			
Charges constatées d’avance	2131			
TOTAL ETAT DES CREANCES	172633	171814	819	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132821	132821		
Personnel et comptes rattachés	10018	10018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11608	11608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9103	9103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	961	961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13210	13210		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	177722	177722		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel