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BILAN PATRIMONI GROUP 2019 Siren 331152785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3000000		3000000	3000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				190000
Constructions				569628
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	265059	185465	79594	94837
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6757904	721432	6036472	6831365
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	216		216	208
TOTAL (I)	10023178	906897	9116282	10686037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6278997		6278997	5652097
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1840800		1840800	1497196
Autres créances	8604782	12202	8592580	6563538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	511200		511200	605206
Disponibilités	2571549		2571549	2063050
Charges constatées d’avance	167674		167674	15359
TOTAL (II)	19975003	12202	19962801	16396446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29998182	919099	29079083	27082483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5410271		5316821	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	349702		345108	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7482378		7395110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	278828		91862	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18521178		18148900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5950684		5950631	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2293398		432657	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266554		221994	
Dettes fiscales et sociales	402918		341241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1579122		1987060	
Produits constatés d’avance (2)	15228			
TOTAL (IV)	10507904		8933583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29079083		27082483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10507904		8827013	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1747807		1747807	1516964
Chiffres d’affaires nets	1747807		1747807	1516964
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44381	1935
Autres produits			4	418
Total des produits d’exploitation (I)			1792192	1519317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			626900	
Variation de stock (marchandises)			-626900	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1377506	821697
Impôts, taxes et versements assimilés			138645	58524
Salaires et traitements			453827	377680
Charges sociales			166089	117168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42459	44730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12202	
Autres charges			144	845
Total des charges d’exploitation (II) 			2190873	1420644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-398681	98673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			198461	1
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			437434	78
Produits financiers de participations			839622	79353
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65967	19068
Reprises sur provisions et transferts de charges			10193	
Différences positives de change				695
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			235695	2361
Total des produits financiers (V)			1151476	101477
Dotations financières sur amortissements et provisions			721432	10193
Intérêts et charges assimilées			233552	184070
Différences négatives de change			3074	14004
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4593	42033
Total des charges financières (VI)			962651	250300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			188825	-148823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-448829	-50227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			260	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1807500		182800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1807500		183060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	291595		40970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	738248			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1079843		40970	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	727657		142090	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4949629		1803855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4670801		1711993	
BENEFICE OU PERTE	278828		91862	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40289		36129	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	488923			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000000		
Total Immobilisations corporelles		1232374		5837
Total Immobilisations financières		6831573		255134
Total Général		11063947		260971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			973152	265059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			328587	6758119
Total Général			1301739	10023178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	377910	42459	234904	185465
AMORTISSEMENTS Total Général	377910	42459	234904	185465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	216		216	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1840800	1840800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	459	459		
Impôts sur les bénéfices	19593	19593		
T. V. A.	88990	88990		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1130508	1130508		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7365232	7365232		
Charges constatées d’avance	167674	167674		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10613472	10613256	216	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	684	684		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5950000	5950000		
Emprunts et dettes financières divers	184875	184875		
Fournisseurs et comptes rattachés	266554	266554		
Personnel et comptes rattachés	1172	1172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97496	97496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	299567	299567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4684	4684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2108523	2108523		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1579122	1579122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15228	15228		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10507904	10507904		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel