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BILAN PARFUMERIE MARIELLE 2016 Siren 331154195				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15250		15250	15250
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	159289	144598	14691	17494
Immobilisations financières	8893		8893	12219
Total Actif Immobilisé	183432	144598	38834	44964
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	75585		75585	77055
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	39565		39565	66564
Créances – Autres	20085		20085	9762
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49305		49305	30273
Caisse				
Charges constatées d’avance				2655
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	184540		184540	186310
Total général Actif	367972	295151		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			12730	12730
Report à nouveau			129455	121727
Résultat de l’exercice			-69201	7728
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			81369	150570
Provisions pour risques et charges - Total II				10125
Emprunts et dettes assimilées			13504	9713
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			106334	43579
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17261		
Autres dettes			22166	17286
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			142005	70578
Total général Passif			223374	231273
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1547	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	274952		295151	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	40331		42241	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3083		2000	
Autres produits	1		2581	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	318367		341974	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	212119		237530	
Variation de stock (marchandises)	1470		-1643	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63132		60800	
(dont taxe professionnelle)	2509			
Impôts, taxes et versements assimilés	3225		3200	
Rémunérations du personnel 	45976		32175	
Charges sociales	2699		-443	
Dotations aux amortissements	4212		4276	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	332835		335894	
Résultat d’exploitation	-14468		6080	
Produits financiers	33		940	
Produits exceptionnels	10125		9973	
Charges financières	1604		1722	
Charges exceptionnelles	63287		6696	
Impôts sur les bénéfices			847	
Bénéfice ou perte	-69201		7728	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	63057			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	55676			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1530	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			17	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			3342	
Total Immobilisations (Valeur brute)			185411	
Total Immobilisations (Augmentations)			1547	
Total Immobilisations (Diminutions)			3526	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			122	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-122	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			10125	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			10125	
DIVERS Montant de la TVA collectée			63057	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			55676	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel