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BILAN LYSIAS PARTNERS 2018 Siren 331130583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	525	61	464	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	166879	62510	104369	28942
Immobilisations en cours	1319		1319	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26092	26092		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21715		21715	27900
TOTAL (I)	216530	88664	127866	56842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6800		6800	7904
Clients et comptes rattachés	601415		601415	437577
Autres créances	46294	9873	36421	56035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1025833		1025833	914454
Charges constatées d’avance	16779		16779	18836
TOTAL (II)	1697120	9873	1687248	1434807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1913650	98536	1815114	1491649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11050		11050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100		1100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31016		31016	
Report à nouveau	125988		489591	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127787		10108	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	296941		542866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	97000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	976149		576702	
Emprunts et dettes financières divers (4)	163071		19883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90918		74312	
Dettes fiscales et sociales	168365		259239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22669		18647	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1421173		948783	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1815114		1491649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2009728		2009728	1913320
Chiffres d’affaires nets	2009728		2009728	1913320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50767	8686
Autres produits			923	309
Total des produits d’exploitation (I)			2061417	1922316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1037682	790647
Impôts, taxes et versements assimilés			13740	10640
Salaires et traitements			409196	613661
Charges sociales			322589	266936
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15486	17298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			976	36497
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21611	2312
Total des charges d’exploitation (II) 			1821281	1737991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240137	184325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51	247
Reprises sur provisions et transferts de charges			2988	
Différences positives de change				9
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3039	256
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-160	1167
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-160	1167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3199	-911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			243335	183413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	21356			
Total des produits exceptionnels (VII)	21356			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23236		151950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16669			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	97000		21356	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136904		173306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115549		-173306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2085812		1922571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1958025		1912464	
BENEFICE OU PERTE	127787		10107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			12182	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				525
Total Immobilisations corporelles		238814	1319	88563
Total Immobilisations financières		56980	21715	
Total Général		295794	23034	89088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		539	159959	168198
Prêts et immobilisations financières			30888	
Total Immobilisations financières			30888	47807
Total Général		539	190847	216530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		61		61
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188516	15424	141430	62510
AMORTISSEMENTS Total Général	188516	15486	141430	62572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				97000
Total Provisions pour risques et charges		97000		97000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	21356		21356	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				26092
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2988		2988	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35821		35821	
Autres provisions pour dépréciation	8897	976		9873
Total Provisions pour dépréciation	95153	976	60165	35965
TOTAL GENERAL	95153	97976	60165	132965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		976	35821	
                                             - Financières			2988	
                                            - Exceptionnelles		97000	21356	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21715		21715	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	601415	601415		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	886	886		
Impôts sur les bénéfices	17097	17097		
T. V. A.	15183	15183		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9873	9873		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3255	3255		
Charges constatées d’avance	16779	16779		
TOTAL ETAT DES CREANCES	686202	664487	21715	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	933231	933231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42918	12938	29980	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90918	90918		
Personnel et comptes rattachés	11056	11056		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103149	103149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48554	48554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5606	5606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	163071	163071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22669	22669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1421173	1391193	29980	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7082			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel