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BILAN LE CANNET VOYAGES 2017 Siren 331191973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7455	7455		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62678	46355	16323	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5509		5509	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	75641	53810	21832	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	800		800	
Clients et comptes rattachés	294906		294906	
Autres créances	14248		14248	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	309078		309078	
Charges constatées d’avance	865		865	
TOTAL (II)	619897		619897	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	695538	53810	641728	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78401			
Report à nouveau	5095			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-65864			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26433			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63760			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63760			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37607			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455529			
Dettes fiscales et sociales	57578			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	815			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	551536			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	641728			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	551536			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	44548	189702	234249	
Chiffres d’affaires nets	44548	189702	234249	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5511	
Autres produits			214	
Total des produits d’exploitation (I)			239975	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63002	
Impôts, taxes et versements assimilés			3635	
Salaires et traitements			129079	
Charges sociales			34735	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3892	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63760	
Autres charges			1881	
Total des charges d’exploitation (II) 			299985	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60010	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			84	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1224	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			429	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			429	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			796	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59215	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	550			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	550			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7200			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6649			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	241749			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	307613			
BENEFICE OU PERTE	-65864			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7455		
Total Immobilisations corporelles		60459		3571
Total Immobilisations financières		5509		
Total Général		73422		3571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7455
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1352	62678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5509
Total Général			1352	75641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7455			7455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43814	3892	1352	46355
AMORTISSEMENTS Total Général	51269	3892	1352	53810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				63760
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		63760		63760
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		63760		63760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63760		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	580			
Autres créances clients	294326			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	773			
Impôts sur les bénéfices	360			
T. V. A.	1695			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7715			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3705			
Charges constatées d’avance	865			
TOTAL ETAT DES CREANCES	310019	310019		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	455529	455529		
Personnel et comptes rattachés	31758	31758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23037	23037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1242	1242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1541	1541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7	7		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	815	815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	513929	513929		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	12000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2278			
Location, charges locatives et de copropriété	13394			
Personnel extérieur à l’entreprise	200			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7550			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39580			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63002			
Taxe professionnelle	1830			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1805			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3635			
Montant de la TVA. collectée	8702			
Total TVA. déductible sur biens et services	6790			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4