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BILAN LA PAILLOTTE SAS 2016 Siren 331141895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	327765		327765	327765
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	988547	572024	416524	430501
Constructions	3260681	2391878	868803	894491
Installations techniques, matériel et outillage industriels	490557	320856	169701	187914
Autres immobilisations corporelles	84811	53254	31557	32645
Immobilisations en cours				29968
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1433		1433	1433
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9707		9707	9707
TOTAL (I)	5163502	3338012	1825490	1914425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5598		5598	5083
Autres créances	512340		512340	296704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11857		11857	20217
Charges constatées d’avance	149203		149203	251864
TOTAL (II)	678997		678997	573867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5842499	3338012	2504487	2488292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000		26000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150732		150732	
Report à nouveau	109998		48072	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	354983		241926	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	901713		726729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1226100		1362495	
Emprunts et dettes financières divers (4)			157001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53452		28797	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173661		77116	
Dettes fiscales et sociales	147916		133009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1645		3145	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1602774		1761562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2504487		2488292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	863383		904641	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2375
Production vendue biens				
Production vendue services	2947796		2947796	2700124
Chiffres d’affaires nets	2947796		2947796	2702498
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33615	4241
Autres produits			366	11
Total des produits d’exploitation (I)			2981776	2706751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10157	4055
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1545882	1439534
Impôts, taxes et versements assimilés			50005	49177
Salaires et traitements			394989	419995
Charges sociales			116370	111213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			305525	278257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2381	7111
Total des charges d’exploitation (II) 			2425309	2309343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			556467	397407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27	29
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3040	1093
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3067	1122
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40873	47738
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40873	47738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37806	-46616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			518661	350791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25327		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25327		8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21476		8389	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21476		8434	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3851		-434	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	167529		108432	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3010170		2715873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2655187		2473947	
BENEFICE OU PERTE	354983		241926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		327765		
Total Immobilisations corporelles		4605450		268034
Total Immobilisations financières		11140		
Total Général		4944356		268034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				327765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48888	4824597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11140
Total Général			48888	5163502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3059899	305525	27412	3338012
AMORTISSEMENTS Total Général	3059899	305525	27412	3338012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19665		19665	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19665		19665	
TOTAL GENERAL	19665		19665	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19665	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9707	9707		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5598			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63830			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19079			
Groupe et associés	425090			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4340			
Charges constatées d’avance	149203			
TOTAL ETAT DES CREANCES	676847	676847		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149818	149818		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1076282	336891	679534	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173661	173661		
Personnel et comptes rattachés	59425	59425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36698	36698		
Impôts sur les bénéfices	43512	43512		
T.V.A.	3369	3369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4912	4912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1645	1645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1549323	809931	679534	59857
Emprunts souscrits en cours d’exercice	235000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	310747			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel