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BILAN KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD 2019 Siren 331120899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11780	11780		
Fonds commercial	222930		222930	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36490	8035	28454	
Constructions	320294	259520	60773	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55789	28288	27501	
Autres immobilisations corporelles	367773	335810	31962	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1182		1182	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13857		13857	
TOTAL (I)	1030098	643435	386662	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	457238	65529	391708	
Autres créances	269184		269184	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3996		3996	
Charges constatées d’avance	5625		5625	
TOTAL (II)	736044	65529	670514	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1766142	708965	1057176	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-253963			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79904			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-291945			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	845618			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8806			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178253			
Dettes fiscales et sociales	313234			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3210			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1349122			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1057176			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1339316			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45201		45201	
Production vendue biens				
Production vendue services	2526698		2526698	
Chiffres d’affaires nets	2571900		2571900	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5887	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48642	
Autres produits			19993	
Total des produits d’exploitation (I)			2646423	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13584	
Variation de stock (marchandises)			17110	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1389	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			871909	
Impôts, taxes et versements assimilés			218212	
Salaires et traitements			1249863	
Charges sociales			330285	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32864	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38452	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44426	
Total des charges d’exploitation (II) 			2818097	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-171673	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3151	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3151	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3151	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-174825	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	115524			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11725			
Total des produits exceptionnels (VII)	127249			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6758			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21878			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3692			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32329			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94920			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2773673			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2853577			
BENEFICE OU PERTE	-79904			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18304			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22375			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15298			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		235930		
Total Immobilisations corporelles		965157		24842
Total Immobilisations financières		15040		
Total Général		1216127		24842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1220	234711
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			209652	780347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15040
Total Général			210871	1030098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13000		1220	11780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	782872	36557	187773	631656
AMORTISSEMENTS Total Général	795872	36557	188993	643436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		2110	2110	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	53345	36342	24157	65530
Total Provisions pour dépréciation	53345	38452	26267	65530
TOTAL GENERAL	53345	38452	26267	65530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38452	26267	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13857		13857	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	494946	494946		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	269184	269184		
Charges constatées d’avance	5625	5625		
TOTAL ETAT DES CREANCES	783612	769755	13857	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1000			1000
Fournisseurs et comptes rattachés	178254	178254		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	313234	313234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1395	1395		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	884141	884141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1378024	1377024		1000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel