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BILAN HOLDING FSC 2018 Siren 331139782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7957057	197766	7759292	
Créances rattachées à des participations	143302		143302	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1118		1118	
TOTAL (I)	8101478	197766	7903712	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	981346		981346	
Autres créances	1314430		1314430	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	889338		889338	
Charges constatées d’avance	225577		225577	
TOTAL (II)	3410692		3410692	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11512170	197766	11314404	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12652			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8121594			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1266			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	460939			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1907331			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10503782			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	468			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	493878			
Dettes fiscales et sociales	195774			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	120502			
TOTAL (IV)	810622			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11314404			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	810622			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2337337		2337337	
Chiffres d’affaires nets	2337337		2337337	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2000	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			2339344	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2197022	
Impôts, taxes et versements assimilés			4261	
Salaires et traitements			60571	
Charges sociales			23859	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2285713	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53631	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1897110	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14514	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1911624	
Dotations financières sur amortissements et provisions			28984	
Intérêts et charges assimilées			468	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29452	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1882171	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1935803	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72034			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72034			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48502			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48502			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23532			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52004			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4323002			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2415672			
BENEFICE OU PERTE	1907331			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	114218			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	143302	52902		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1118			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	981346			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	157161			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	880440			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	276829			
Charges constatées d’avance	225577			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2665774	2574256	91518	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	493878	493878		
Personnel et comptes rattachés	3602	3602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7246	7246		
Impôts sur les bénéfices	18704	18704		
T.V.A.	164323	164323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1900	1900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	468	468		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	120502	120502		
TOTAL – ETAT DES DETTES	810622	810622		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1265235			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	470567			
Location, charges locatives et de copropriété	37624			
Personnel extérieur à l’entreprise	780132			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35400			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	873300			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2197022			
Taxe professionnelle	3816			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	445			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4261			
Montant de la TVA. collectée	424993			
Total TVA. déductible sur biens et services	392733			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1