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BILAN HOLDING FSC 2017 Siren 331139782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6562889	168782	6394108	
Créances rattachées à des participations	192722		192722	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1090		1090	
TOTAL (I)	6756702	168782	6587920	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	748606		748606	
Autres créances	988610		988610	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	635670		635670	
Charges constatées d’avance	151440		151440	
TOTAL (II)	2524327		2524327	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9281029	168782	9112247	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11210			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6680367			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1121			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	639952			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1086367			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8419016			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2223			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330340			
Dettes fiscales et sociales	157231			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81599			
Produits constatés d’avance (2)	121837			
TOTAL (IV)	693231			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9112247			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	693231			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2249110		2249110	
Chiffres d’affaires nets	2249110		2249110	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1667	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			2250780	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2133705	
Impôts, taxes et versements assimilés			1077	
Salaires et traitements			55324	
Charges sociales			21896	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			2212004	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38776	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1321974	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1321974	
Dotations financières sur amortissements et provisions			168782	
Intérêts et charges assimilées			2826	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171608	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1150366	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1189142	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	109461			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109461			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	175296			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175296			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65836			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36939			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3682214			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2595847			
BENEFICE OU PERTE	1086367			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	127258			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1667			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	192722	51922		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1090			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	748606			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92332			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	750622			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145656			
Charges constatées d’avance	151440			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2082470	1940579	141890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	330340	330340		
Personnel et comptes rattachés	4406	4406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11835	11835		
Impôts sur les bénéfices	14855	14855		
T.V.A.	124767	124767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1368	1368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2223	2223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81599	81599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	121837	121837		
TOTAL – ETAT DES DETTES	693231	693231		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	896774			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	433255			
Location, charges locatives et de copropriété	13242			
Personnel extérieur à l’entreprise	802435			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43594			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	841179			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2133705			
Taxe professionnelle	216			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	861			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1077			
Montant de la TVA. collectée	442229			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1