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BILAN GERIA D'OC 2021 Siren 331162586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1755	1755		
Fonds commercial	360979		360979	360979
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	779563	78170	701393	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	565340	190287	375052	43934
Autres immobilisations corporelles	4235	783	3451	3698
Immobilisations en cours	180000		180000	1293249
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1693		1693	1693
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	31668		31668	31668
Autres immobilisations financières	6404		6404	6404
TOTAL (I)	1931639	270996	1660642	1741627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14938		14938	11185
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1950		1950	
Clients et comptes rattachés	3912	3708	203	10999
Autres créances	51167		51167	620567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331		331	559
Charges constatées d’avance	3053		3053	460
TOTAL (II)	75353	3708	71644	643771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2006992	274705	1732286	2385398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	82102		82102	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8210		8210	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	471		471	
Report à nouveau	12409		964	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26754		11444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76438		103193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6625		27000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6625		27000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	228		16321	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145173		124253	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203157		1657210	
Dettes fiscales et sociales	236039		244574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	185912		181035	
Autres dettes	851711		6809	
Produits constatés d’avance (2)	27000		25000	
TOTAL (IV)	1649222		2255205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1732286		2385398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52		52	145
Production vendue biens				
Production vendue services	3318518		3318518	2920174
Chiffres d’affaires nets	3318570		3318570	2920319
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138267	116212
Autres produits			7	18
Total des produits d’exploitation (I)			3456844	3036549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45	280
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142636	162814
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3752	-6087
Autres achats et charges externes			1008267	929685
Impôts, taxes et versements assimilés			120025	128954
Salaires et traitements			1416391	1238371
Charges sociales			521747	405197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169102	32513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10425	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6625	15000
Autres charges			14218	783
Total des charges d’exploitation (II) 			3405732	2907512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51111	129037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24815	4479
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24815	4479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24815	-4479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26296	124557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			683	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50739			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2311		109267	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53050		109267	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53050		-108584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3456844		3037232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3483598		3025787	
BENEFICE OU PERTE	-26754		11444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		362735		
Total Immobilisations corporelles		1441022		1201367
Total Immobilisations financières		39766		
Total Général		1843522		1201367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				362735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1113249	1529139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39766
Total Général			1113249	1931639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1755			1755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100140	169102		269242
AMORTISSEMENTS Total Général	101895	169102		270997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6625
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27000	6625	27000	6625
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		10426	6717	3709
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10426	6717	3709
TOTAL GENERAL	27000	17051	33717	10334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17051	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31668		31668	
Autres immobilisations financières	6404		6404	
Clients douteux ou litigieux	3913	3913		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	615	615		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24725	24725		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	830153	830153		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25827	25827		
Charges constatées d’avance	3053	3053		
TOTAL ETAT DES CREANCES	926359	888286	38073	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	228		228	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	145173		145173	
Fournisseurs et comptes rattachés	203157	203157		
Personnel et comptes rattachés	87723	87723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130059	130059		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3041	3041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15215	15215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	185913	185913		
Groupe et associés	835310	835310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16402	16402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27000	27000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1649223	1503821	145401	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel