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BILAN GERIA D'OC 2020 Siren 331162586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1755	1755		
Fonds commercial	360979		360979	360979
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				17886
Constructions				90895
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143537	99603	43934	62660
Autres immobilisations corporelles	4235	536	3698	4747
Immobilisations en cours	1293249		1293249	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1693		1693	1693
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	31668		31668	31668
Autres immobilisations financières	6404		6404	6404
TOTAL (I)	1843521	101894	1741627	576934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11185		11185	5098
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10999		10999	926
Autres créances	620567		620567	233267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	559		559	4917
Charges constatées d’avance	460		460	2146
TOTAL (II)	643771		643771	246356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2487293	101894	2385398	823290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	82102		82102	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8210		8210	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	471		471	
Report à nouveau	964			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11444		130964	
Subventions d’investissement			683	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103193		222431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27000		12000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27000		12000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16321			
Emprunts et dettes financières divers (4)	124253		129414	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1657210		206062	
Dettes fiscales et sociales	244574		221634	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	181035		1011	
Autres dettes	6809		5736	
Produits constatés d’avance (2)	25000		25000	
TOTAL (IV)	2255205		588859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2385398		823290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	145		145	127
Production vendue biens				
Production vendue services	2920174		2920174	2833940
Chiffres d’affaires nets	2920319		2920319	2834068
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116212	96773
Autres produits			18	3644
Total des produits d’exploitation (I)			3036549	2934486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			280	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162814	142815
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6087	-661
Autres achats et charges externes			929685	835565
Impôts, taxes et versements assimilés			128954	132675
Salaires et traitements			1238371	1191386
Charges sociales			405197	409694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32513	39101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			783	768
Total des charges d’exploitation (II) 			2907512	2751346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129037	183140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4479	2395
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4479	2395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4479	-2395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124557	180744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	683		1533	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	683		1533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	109267		304	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109267		304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108584		1228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4528		51008	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3037232		2936019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3025787		2805055	
BENEFICE OU PERTE	11444		130964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		372073		
Total Immobilisations corporelles		752934		1306473
Total Immobilisations financières		39766		
Total Général		1164773		1306473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9339	362735
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1293249		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			618386	1441022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39766
Total Général			627725	1843522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11094		9339	1755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	576744	32513	509118	100140
AMORTISSEMENTS Total Général	587838	32513	518457	101895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12000	15000		27000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10845		10845	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10845		10845	
TOTAL GENERAL	22845	15000	10845	27000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000	10845	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31668		31668	
Autres immobilisations financières	6404		6404	
Clients douteux ou litigieux	10999		10999	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	777	777		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	249511	249511		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	284238	284238		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86041	86041		
Charges constatées d’avance	460	460		
TOTAL ETAT DES CREANCES	670099	621027	49072	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16321	16321		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	124254	124254		
Fournisseurs et comptes rattachés	1657211	1657211		
Personnel et comptes rattachés	96875	96875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132963	132963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2391	2391		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12345	12345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	181035	181035		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6809	6809		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25000	25000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2255205	2255205		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40		38	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	40		38