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BILAN GERIA D'OC 2018 Siren 331162586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1755	1755		
Fonds commercial	360980		360980	360980
Autres immobilisations incorporelles	9339	7510	1829	3697
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17886		17886	17886
Constructions	501021	394480	106541	110198
Installations techniques, matériel et outillage industriels	204724	132410	72315	82607
Autres immobilisations corporelles	18408	14078	4330	4143
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1693		1693	1693
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	26505		26505	21466
Autres immobilisations financières	6404		6404	6404
TOTAL (I)	1148716	550232	598484	609075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4437		4437	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15348	11272	4076	1075
Autres créances	515346		515346	547717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	500		500	8186
Charges constatées d’avance	2666		2666	148
TOTAL (II)	538296	11272	527025	557126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1687012	561504	1125509	1166201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	82102		82102	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8210		8210	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	158927		158927	
Report à nouveau	4		7	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243261		243399	
Subventions d’investissement	2216		8203	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	494721		500848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42000		24918	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42000		24918	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	919			
Emprunts et dettes financières divers (4)	121284		120076	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168826		211955	
Dettes fiscales et sociales	274730		265831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	643		5940	
Autres dettes	2386		5914	
Produits constatés d’avance (2)	20000		30720	
TOTAL (IV)	588788		640435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1125509		1166201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59		59	14
Production vendue biens				
Production vendue services	2808188		2808188	2817380
Chiffres d’affaires nets	2808247		2808247	2817394
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103775	138725
Autres produits			5	6372
Total des produits d’exploitation (I)			2912028	2962491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			383	26
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			145239	143438
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4437	
Autres achats et charges externes			788098	836781
Impôts, taxes et versements assimilés			129897	107017
Salaires et traitements			1141774	1141934
Charges sociales			439325	423202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45455	43028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3709
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42000	6229
Autres charges			788	1018
Total des charges d’exploitation (II) 			2728522	2706382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183506	256109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			330	515
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			330	515
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				16
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				16
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			330	499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			183836	256608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54736		6065	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20158			
Total des produits exceptionnels (VII)	74894		6065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3326			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3326			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71568		6065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12143		19274	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2987252		2969071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2743990		2725672	
BENEFICE OU PERTE	243261		243399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		372073		
Total Immobilisations corporelles		712215		29825
Total Immobilisations financières		29584		5039
Total Général		1113852		34864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				372073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				742040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34603
Total Général				1148716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7397	1868		9265
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	497380	43587		540968
AMORTISSEMENTS Total Général	504777	45455		550232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24918	42000	24918	42000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11745		474	11272
Autres provisions pour dépréciation	20158		20158	
Total Provisions pour dépréciation	31903		20632	11272
TOTAL GENERAL	56821	42000	45550	53272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42000	25392	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20158	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26505		26505	
Autres immobilisations financières	6404		6404	
Clients douteux ou litigieux	11891		11891	
Autres créances clients	3456	3456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	862	862		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16274	16274		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	425056	425056		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73154	73154		
Charges constatées d’avance	2666	2666		
TOTAL ETAT DES CREANCES	566269	521468	44801	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	919	919		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	121284		121284	
Fournisseurs et comptes rattachés	168826	168826		
Personnel et comptes rattachés	119716	119716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146208	146208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8806	8806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	643	643		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2386	2386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20000	20000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	588788	467504	121284	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35		35	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	35		35