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BILAN GERIA D'OC 2016 Siren 331162586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1755	1755		
Fonds commercial	360980		360980	360980
Autres immobilisations incorporelles	9339	3774	5565	7432
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17886		17886	17886
Constructions	477574	362428	115146	118303
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182878	81999	100879	83937
Autres immobilisations corporelles	20746	15366	5381	6618
Immobilisations en cours				2670
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1693		1693	1693
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16526		16526	12038
Autres immobilisations financières	1848		1848	1848
TOTAL (I)	1091225	465322	625903	613405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1430
Clients et comptes rattachés	8544	8037	507	9089
Autres créances	550420	20158	530262	438349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	545		545	590
Charges constatées d’avance	3048		3048	1792
TOTAL (II)	562556	28194	534362	451249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1653782	493517	1160265	1064654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	82102		82102	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8210		8035	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61152		34382	
Report à nouveau			-35	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205449		107669	
Subventions d’investissement	14268		20333	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	371182		252487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	113462		64312	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	113462		64312	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	708		1400	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118456		118708	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175499		178838	
Dettes fiscales et sociales	299177		279584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2475		5146	
Autres dettes	39156		116865	
Produits constatés d’avance (2)	40150		47315	
TOTAL (IV)	675621		747856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1160265		1064654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5		5	18
Production vendue biens				
Production vendue services	2747450		2747450	2595271
Chiffres d’affaires nets	2747455		2747455	2595288
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48466	190681
Autres produits			16	66
Total des produits d’exploitation (I)			2795937	2786036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132456	70990
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			829247	943555
Impôts, taxes et versements assimilés			138909	133614
Salaires et traitements			1101055	1005803
Charges sociales			418684	412649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41638	31328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49150	64312
Autres charges			1011	1080
Total des charges d’exploitation (II) 			2712150	2663332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83787	122704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			699	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			699	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			662	638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			662	638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37	-638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83824	122066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	154334		5109	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	154334		5109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			45000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20158			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20158		45000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	134176		-39891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12551		-25494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2950970		2791145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2745521		2683476	
BENEFICE OU PERTE	205449		107669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		372073		
Total Immobilisations corporelles		649436		52317
Total Immobilisations financières		15580		4488
Total Général		1037089		56805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				372073
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2670		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2670		699084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20068
Total Général		2670		1091225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3661	1868		5529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	420023	39770		459793
AMORTISSEMENTS Total Général	423684	41638		465322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				113462
Total Provisions pour risques et charges	64312	49150		113462
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8605		569	8037
Autres provisions pour dépréciation		20158		20158
Total Provisions pour dépréciation	8605	20158	569	28194
TOTAL GENERAL	72917	69308	569	141656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49150	569	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20158		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16526			
Autres immobilisations financières	1848			
Clients douteux ou litigieux	8479			
Autres créances clients	65			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1192			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90105			
Autres impôts, taxes versements assimilés	406			
Divers				
Groupe et associés	448334			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10383			
Charges constatées d’avance	3048			
TOTAL ETAT DES CREANCES	580386	553533	26853	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	708	708		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	118456		118456	
Fournisseurs et comptes rattachés	175499	175499		
Personnel et comptes rattachés	128998	128998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154381	154381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15799	15799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2475	2475		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39156	39156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40150	40150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	675621	557166	118456	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	37