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BILAN ENDRIX IDF 2018 Siren 331191825
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 2471849 2471849 1524349
Autres immobilisations incorporelles 1443227 1443227 1443227
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 202056 38886 163170 331673
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 2841 2841 981
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 61750 61750 75631
TOTAL (I) 4181724 38886 4142838 3375862
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3266593 777496 2489098 2516693
Autres créances 391816 391816 299749
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 8464 8394 70 875
Disponibilités 109993 109993 27688
Charges constatées d’avance 58672 58672 60362
TOTAL (II) 3835538 785890 3049648 2905367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8017262 824776 7192486 6281229
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 725000 610000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3546702 2736980
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 56199 50134
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 226819 196315
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -176643 121290
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4378077 3714720
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 900682 790710
Emprunts et dettes financières divers (4) 67189 71221
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 719658 629605
Dettes fiscales et sociales 856795 797918
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 82171 86560
Produits constatés d’avance (2) 187914 190495
TOTAL (IV) 2814409 2566509
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7192486 6281229
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2615469 2314290
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 648203 434372
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3283 950
Production vendue biens 4916794 4756282
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 4920077 4757232
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 5661 8585
Total des produits d’exploitation (I) 4925738 4765817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2804252 2546827
Impôts, taxes et versements assimilés 88519 115497
Salaires et traitements 1221013 1177750
Charges sociales 560825 585092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 216801 109330
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 24680 1180
Total des charges d’exploitation (II) 4916090 4535675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 9648 230141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) -8
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 17483 19638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -17483 -19646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -7835 210495
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 22787 120
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 177766 17708
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -154979 -17588
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 13828 28514
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 43103
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4948525 4765929
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5125167 4644638
BENEFICE OU PERTE -176643 121290
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1443227
Total Immobilisations corporelles 392005
Total Immobilisations financières 75631
Total Général 3435213
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1443227
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 204897
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 61750
Total Général 4181724
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 59351 37202 57667 38886
AMORTISSEMENTS Total Général 59351 37202 57667 38886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 61750
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3266593
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 391816
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 58672
TOTAL ETAT DES CREANCES 3778831 3717081 61750
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 648203 648203
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 252479 53539 188945
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 719658 719658
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 836981 836981
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 169174 169174
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 187914 187914
TOTAL – ETAT DES DETTES 2814409 2615469 188945 9995
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 103812
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 43
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 43