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BILAN CITYA LANAVERRE 2021 Siren 331170985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20100	20100		
Fonds commercial	3129536		3129536	3129536
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	395106	316757	78349	84614
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2331		2331	2331
Prêts				
Autres immobilisations financières	1157		1157	1157
TOTAL (I)	3548229	336856	3211373	3217638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				2151
Autres créances	1501395		1501395	47999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	904573		904573	1945243
Charges constatées d’avance	4246		4246	1020
TOTAL (II)	2410215		2410215	1996412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5958444	336856	5621587	5214051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	57776		57776	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2638577		2474526	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	298778		414051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3039131		2990353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9000		13985	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9000		13985	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113		5884	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52521		53790	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27027		32189	
Dettes fiscales et sociales	173981		164831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5483	
Autres dettes	2319813		1947536	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2573456		2209713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5621587		5214051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2573456		2209713	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	113		5884	
Dont emprunts participatifs	52521			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1887397		1887397	1897758
Chiffres d’affaires nets	1887397		1887397	1897758
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15778	644
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12212	15303
Autres produits			26	13
Total des produits d’exploitation (I)			1915412	1913717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			501772	406157
Impôts, taxes et versements assimilés			39533	48892
Salaires et traitements			694171	619224
Charges sociales			230005	220822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21649	25381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4000	13985
Autres charges			178	127
Total des charges d’exploitation (II) 			1491309	1334586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			424103	579131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7575	6956
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7575	6956
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4835	8032
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4835	8032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2740	-1077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			426843	578054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16985			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1439		800	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18424		800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18424		-800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109641		163203	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1922987		1920673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1624209		1506622	
BENEFICE OU PERTE	298778		414051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3149636		
Total Immobilisations corporelles		383195		16822
Total Immobilisations financières		3488		
Total Général		3536319		16822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3149636
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4912	395106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3488
Total Général			4912	3548229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20100			20100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298581	23088	4912	316757
AMORTISSEMENTS Total Général	318681	23088	4912	336856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13985	4000	8985	9000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13985	4000	8985	9000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4000	8985	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1157	1157		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44761	44761		
T. V. A.	10501	10501		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2658	2658		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1443475	1443475		
Charges constatées d’avance	4246	4246		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1506798	1506798		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113	113		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27027	27027		
Personnel et comptes rattachés	62425	62425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78148	78148		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29365	29365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4043	4043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52521	52521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2319813	2319813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2573456	2573456		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel