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BILAN CITYA LANAVERRE 2018 Siren 331170985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23052	19388	3664	7338
Fonds commercial	3129536		3129536	3129536
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	526612	479536	47077	58068
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2331		2331	2331
Prêts				
Autres immobilisations financières	1157		1157	1690
TOTAL (I)	3682688	498924	3183764	3198963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	642		642	23818
Autres créances	73707		73707	31723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1670661		1670661	1933468
Charges constatées d’avance	4589		4589	4126
TOTAL (II)	1749599		1749599	1993135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5432287	498924	4933363	5192099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	57776		57776	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2029323		1632083	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	360750		447240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3664		7338	
TOTAL (I)	2495513		2188437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13985		750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13985		750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	542764		753184	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22953		59626	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34529		34428	
Dettes fiscales et sociales	160012		217898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1663608		1937775	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2423866		3002911	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4933363		5192099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2183235		2507692	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46863		10362	
Dont emprunts participatifs	22953			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1990673		1990673	2131099
Chiffres d’affaires nets	1990673		1990673	2131099
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3050	7667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8282	6529
Autres produits			818	1304
Total des produits d’exploitation (I)			2002824	2146599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			483379	487540
Impôts, taxes et versements assimilés			52906	30341
Salaires et traitements			672446	672324
Charges sociales			269647	276061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36059	36585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13985	
Autres charges			622	6195
Total des charges d’exploitation (II) 			1529043	1509045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			473781	637553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14441	16014
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14441	16014
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21976	32522
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21976	32522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7534	-16508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			466247	621045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1528		1872	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3674		3674	
Total des produits exceptionnels (VII)	4202		5546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1528		1572	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1528		1572	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2674		3974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108171		177779	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2021467		2168158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1660717		1720918	
BENEFICE OU PERTE	360750		447240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3152588		
Total Immobilisations corporelles		527083		22388
Total Immobilisations financières		4021		
Total Général		3683692		22388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3152588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22858	526612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			533	3488
Total Général			23391	3682688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15714	3674		19388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	469014	32385	21864	479536
AMORTISSEMENTS Total Général	484728	36059	21864	498924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3664
Total Provisions réglementées	7338		3674	3664
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13985
Total Provisions pour risques et charges	750	13985	750	13985
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8088	13985	4424	17648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13985	750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3674	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1157	1157		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	642	642		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48036	48036		
T. V. A.	8327	8327		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2737	2737		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14607	14607		
Charges constatées d’avance	4589	4589		
TOTAL ETAT DES CREANCES	80094	80094		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46863	46863		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	495901	255271	240630	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34529	34529		
Personnel et comptes rattachés	51990	51990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86046	86046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19862	19862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2114	2114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22953	22953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1663608	1663608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2423866	2183235	240630	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	246582			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19