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BILAN CITYA LANAVERRE 2017 Siren 331170985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23052	15714	7338	11012
Fonds commercial	3129536		3129536	3129536
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13034	13034		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	514049	455981	58068	72250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2331		2331	2559
Prêts				
Autres immobilisations financières	1690		1690	3034
TOTAL (I)	3683692	484728	3198963	3218391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23818		23818	448
Autres créances	31723		31723	62891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1933468		1933468	1579327
Charges constatées d’avance	4126		4126	4699
TOTAL (II)	1993135		1993135	1647366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5676827	484728	5192099	4865757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	57776		57776	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1632083		1318552	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	447240		363531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7338		11012	
TOTAL (I)	2188437		1794871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	750		750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	750		750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	753184		1088241	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59626		173610	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34428		64118	
Dettes fiscales et sociales	217898		178205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1937775		1564972	
Produits constatés d’avance (2)			991	
TOTAL (IV)	3002911		3070136	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5192099		4865757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2131099		2131099	2099975
Chiffres d’affaires nets	2131099		2131099	2099975
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7667	1367
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6529	34216
Autres produits			1304	4598
Total des produits d’exploitation (I)			2146599	2140155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			487540	514433
Impôts, taxes et versements assimilés			30341	34959
Salaires et traitements			672324	681043
Charges sociales			276061	285199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36585	35977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				750
Autres charges			6195	2477
Total des charges d’exploitation (II) 			1509045	1554838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			637553	585318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16014	24427
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16014	24427
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32522	50178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32522	50178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16508	-25751
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			621045	559567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1872		429	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3674		3674	
Total des produits exceptionnels (VII)	5546		5103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			69909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1572		429	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1572		70338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3974		-65235	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177779		130801	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2168158		2169685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1720918		1806155	
BENEFICE OU PERTE	447240		363531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3152588		
Total Immobilisations corporelles		514238		18729
Total Immobilisations financières		5593		
Total Général		3672419		18729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3152588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5884	527083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1572	4021
Total Général			7456	3683692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12040	3674		15714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	441988	32911	5884	469014
AMORTISSEMENTS Total Général	454028	36585	5884	484728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7338
Total Provisions réglementées	11012		3674	7338
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				750
Total Provisions pour risques et charges	750			750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11762		3674	8088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3674	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1690	1690		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23818			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5728			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25995			
Charges constatées d’avance	4126			
TOTAL ETAT DES CREANCES	61357	61357		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10362	10362		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	742822	247603	495219	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34428	34428		
Personnel et comptes rattachés	53349	53349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89812	89812		
Impôts sur les bénéfices	44454	44454		
T.V.A.	28217	28217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2066	2066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59626	59626		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1937775	1937775		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3002911	2507692	495219	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	258098			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel