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BILAN CITYA LANAVERRE 2016 Siren 331170985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23052	12040	11012	14686
Fonds commercial	3129536		3129536	3129536
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13034	13034		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	501205	428954	72250	93121
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2559		2559	2668
Prêts				
Autres immobilisations financières	3034		3034	3340
TOTAL (I)	3672419	454028	3218391	3243350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	448		448	16609
Autres créances	62891		62891	48261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1579327		1579327	1545490
Charges constatées d’avance	4699		4699	5750
TOTAL (II)	1647366		1647366	1616111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5319785	454028	4865757	4859461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	57776		57776	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1318552		900702	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	363531		417850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11012		14686	
TOTAL (I)	1794871		1435014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	750		29800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	750		29800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1088241		1448441	
Emprunts et dettes financières divers (4)	173610		99457	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64118		50345	
Dettes fiscales et sociales	178205		249313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1564972		1547091	
Produits constatés d’avance (2)	991			
TOTAL (IV)	3070136		3394646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4865757		4859461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2099975		2099975	2071043
Chiffres d’affaires nets	2099975		2099975	2071043
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1367	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34216	105643
Autres produits			4598	12062
Total des produits d’exploitation (I)			2140155	2188749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			514433	470511
Impôts, taxes et versements assimilés			34959	39221
Salaires et traitements			681043	704111
Charges sociales			285199	286674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35977	35165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			750	5800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2477	14534
Total des charges d’exploitation (II) 			1554838	1556017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			585318	632731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2
Autres intérêts et produits assimilés			24427	20142
Reprises sur provisions et transferts de charges				800
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24427	20944
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50178	61889
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50178	61889
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25751	-40945
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			559567	591786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	429		3086	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3674			
Total des produits exceptionnels (VII)	5103		3086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69909		1754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	429		3086	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			14645	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70338		19485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65235		-16399	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130801		157537	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2169685		2212778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1806155		1794927	
BENEFICE OU PERTE	363531		417850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3152588		
Total Immobilisations corporelles		502805		11433
Total Immobilisations financières		6007		14
Total Général		3661401		11447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3152588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				514238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			429	5593
Total Général			429	3672419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8366	3674		12040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	409685	32303		441988
AMORTISSEMENTS Total Général	418051	35977		454028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11012
Total Provisions réglementées	14686		3674	11012
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				750
Total Provisions pour risques et charges	29800	750	29800	750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	44486	750	33474	11762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		750	29800	
                                             - Financières			3674	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3034	3034		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	448			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27907			
T. V. A.	9002			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25982			
Charges constatées d’avance	4699			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71072	71072		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86924	86924		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1001316	259516	741801	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64118	64118		
Personnel et comptes rattachés	53774	53774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94719	94719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23912	23912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5799	5799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-5			
Groupe et associés	173610	173610		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1564972	1564972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	991	991		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3070136	2328335	741801	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	360182			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel