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BILAN CHAUFFAGE GENIE CLIMATIQUE PLOMBERIE 2020 Siren 331108803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2787	2429	357	644
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26839	19838	7000	5633
Autres immobilisations corporelles	67914	53304	14609	20561
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	527		527	527
Prêts				
Autres immobilisations financières	9300		9300	9300
TOTAL (I)	107369	75573	31795	36667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56451		56451	61225
En cours de production de biens				
En cours de production de services	17177		17177	20322
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1091531		1091531	619162
Autres créances	50024		50024	20498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	366238		366238	69472
Charges constatées d’avance	1346		1346	3876
TOTAL (II)	1582770		1582770	794557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1690139	75573	1614565	831224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	416867		389190	
Report à nouveau	-160976		-160976	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63269		27677	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	429161		365891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	969		9729	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	969		9729	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6418		9958	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4676		1048	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	720568		224023	
Dettes fiscales et sociales	439952		220574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	161			
Autres dettes	12658			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1184435		455604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1614565		831224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1182662		450325	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2886083		2886083	2254294
Chiffres d’affaires nets	2886083		2886083	2254294
				
Production stockée			-3144	-23678
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21344	8939
Autres produits			1680	435
Total des produits d’exploitation (I)			2905963	2239990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1250710	865659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4774	9685
Autres achats et charges externes			465745	311634
Impôts, taxes et versements assimilés			33434	27260
Salaires et traitements			699875	630651
Charges sociales			356863	329342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11707	10530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			969	9729
Autres charges			413	2081
Total des charges d’exploitation (II) 			2824493	2196576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81469	43413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9524	12579
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9524	12579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9524	-12579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71944	30834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	259		543	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	583		1150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	843		1693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7979		4851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1538			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9518		4851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8675		-3157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2906806		2241683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2843537		2214006	
BENEFICE OU PERTE	63269		27677	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	11256		17004	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2787		
Total Immobilisations corporelles		95168		8375
Total Immobilisations financières		9827		
Total Général		107783		8375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8789	94754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9827
Total Général			8789	107369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2143	286		2429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68972	12959	8789	73143
AMORTISSEMENTS Total Général	71115	13246	8789	75573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9300	9300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1091531	1091531		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40578	40578		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9446	9446		
Charges constatées d’avance	1346	1346		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1152202	1152202		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1137	1137		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5280	3507	1772	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	720568	720568		
Personnel et comptes rattachés	48065	48065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165378	165378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	209001	209001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17506	17506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	161	161		
Groupe et associés	4676	4676		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12658	12658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1184435	1182662	1772	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	27