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BILAN AQUADOUCE SERVICE 2020 Siren 331181974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2589	2589		
Fonds commercial	131106		131106	131106
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84455	75230	9225	9341
Autres immobilisations corporelles	191113	138637	52476	40485
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9909		9909	9909
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14302		14302	14302
TOTAL (I)	433474	216456	217018	205143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	251941	624	251317	202159
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	321093		321093	274315
Autres créances	425707		425707	417441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	778299		778299	221553
Charges constatées d’avance	24370		24370	27842
TOTAL (II)	1801410	624	1800786	1143310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2234884	217080	2017804	1348452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	624011		668074	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69073		60937	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	701469		737396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	622801		136984	
Emprunts et dettes financières divers (4)	170		170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173384		145173	
Dettes fiscales et sociales	300031		188360	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12392		15886	
Produits constatés d’avance (2)	207557		121984	
TOTAL (IV)	1316335		611057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2017804		1348452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1035053		496624	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2349101		2349101	2250948
Production vendue biens				
Production vendue services	223575	6600	230175	234115
Chiffres d’affaires nets	2572675	6600	2579275	2485063
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12110	9474
Autres produits			7483	2227
Total des produits d’exploitation (I)			2600118	2497765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			985391	873234
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49158	-13619
Autres achats et charges externes			627157	624870
Impôts, taxes et versements assimilés			24471	25271
Salaires et traitements			647891	625263
Charges sociales			271449	270417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15776	16382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4433	834
Total des charges d’exploitation (II) 			2527409	2422651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72709	75114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17539	10037
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17539	10037
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			569	741
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			569	741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16970	9296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89678	84410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5925	
Reprises sur provisions et transferts de charges			25739	
Total des produits exceptionnels (VII)			31664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	452		36387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			927	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	452		37314	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-452		-5650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20154		17823	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2617657		2539465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2548584		2478528	
BENEFICE OU PERTE	69073		60937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7686		9474	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40561		62229	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133695		
Total Immobilisations corporelles		248636		27652
Total Immobilisations financières		24211		
Total Général		406542		27652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			720	275568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24211
Total Général			720	433474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2589			2589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198811	15776	720	213867
AMORTISSEMENTS Total Général	201400	15776	720	216456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	624			624
Sur comptes clients	4424		4424	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5048		4424	624
TOTAL GENERAL	5048		4424	624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4424	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14302		14302	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	321093	321093		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10528	10528		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	415179	415179		
Charges constatées d’avance	24370	24370		
TOTAL ETAT DES CREANCES	785471	771169	14302	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500000	300000	200000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122801	41519	81282	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173384	173384		
Personnel et comptes rattachés	69804	69804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88495	88495		
Impôts sur les bénéfices	3703	3703		
T.V.A.	65409	65409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20120	20120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52670	52670		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12392	12392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	207557	207557		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1316335	1035053	281282	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14184			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	16