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BILAN AMBULANCE SERVICE DU PORT 2017 Siren 331153130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92349	649	91700	92151
Fonds commercial	166772		166772	166772
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31073	24876	6196	4476
Autres immobilisations corporelles	313329	230733	82596	106692
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1393		1393	1375
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				495
Autres immobilisations financières	3850		3850	3850
TOTAL (I)	608770	256259	352510	375815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	178628		178628	184934
Autres créances	79379		79379	61466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114148		114148	26476
Charges constatées d’avance	3972		3972	6540
TOTAL (II)	376129		376129	279417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	984899	256259	728640	655232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9146		9146	
Report à nouveau	113396		187547	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172327		-74151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	303255		130927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			9028	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			9028	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	168049		222274	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2413		8689	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30237		36718	
Dettes fiscales et sociales	191516		195775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33168		51819	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	425384		515277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	728640		655232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	308924		364840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			19872	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1247613		1247613	986736
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1247613		1247613	986736
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94546	32489
Autres produits			72	24
Total des produits d’exploitation (I)			1342232	1019250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2404	4242
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			268379	212556
Impôts, taxes et versements assimilés			43598	39101
Salaires et traitements			672222	598517
Charges sociales			128446	119904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44665	43225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				55639
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9028
Autres charges			235	2774
Total des charges d’exploitation (II) 			1159951	1084990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182280	-65739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19	17
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5555	3948
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5555	3948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5536	-3931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176744	-69670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2018		4480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2018		4480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2018		-4480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2398			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1342251		1019267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1169924		1093419	
BENEFICE OU PERTE	172327		-74151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260651		
Total Immobilisations corporelles		322564		21838
Total Immobilisations financières		5721		18
Total Général		588937		21856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1528	259122
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				344402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			495	5244
Total Général			2023	608770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1726	451	1528	649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211395	44213		255609
AMORTISSEMENTS Total Général	213122	44665	1528	256259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3850			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	178628			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2090			
Impôts sur les bénéfices	31677			
T. V. A.	9351			
Autres impôts, taxes versements assimilés	35286			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	974			
Charges constatées d’avance	3972			
TOTAL ETAT DES CREANCES	265831	261980	3850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	168049	51589	104527	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30237	30237		
Personnel et comptes rattachés	109102	109102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34073	34073		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12399	12399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35940	35940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2413	2413		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33168	33168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	425384	308924	104527	11932
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51822			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel