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BILAN STRATEGIES 2019 Siren 331066472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23176	21956	1219	2051
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44068	44068		24
Autres immobilisations corporelles	381968	258841	123128	145574
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29084		29084	28466
TOTAL (I)	478296	324865	153431	176114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4060		4060	3013
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160099		160099	474559
Autres créances	1245506		1245506	20447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000000		5000000	5901644
Disponibilités	1530892		1530892	2951772
Charges constatées d’avance	75906		75906	73667
TOTAL (II)	8016464		8016464	9425102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	286		286	
TOTAL GENERAL (0 à V)	8495046	324865	8170180	9601216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	630000		630000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63000		63000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3772256		4678823	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2407788		3098433	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6873044		8470256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99611		115117	
Dettes fiscales et sociales	690293		725397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			35936	
Produits constatés d’avance (2)	507143		248193	
TOTAL (IV)	1297046		1124644	
(V)	90		6316	
TOTAL GENERAL (I à V)	8170180		9601216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1297046		1124644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	600		600	
Production vendue biens				
Production vendue services	2119569	3848199	5967768	6911656
Chiffres d’affaires nets	2120169	3848199	5968368	6911656
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11667	14000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4980	1347
Autres produits			17351	4
Total des produits d’exploitation (I)			6002365	6927008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1047	-1084
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1299	1187
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1120377	1037153
Impôts, taxes et versements assimilés			118824	89931
Salaires et traitements			1649018	1584480
Charges sociales			838132	804551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36836	46501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1216
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24751	7798
Total des charges d’exploitation (II) 			3788189	3571734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2214175	3355274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30012	50949
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			80246	170858
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110258	221807
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60963	28229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49295	193579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2263471	3548853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1726			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1726			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1198			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1198		11	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	527		-11	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-143790		450409	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6114348		7148815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3706561		4050383	
BENEFICE OU PERTE	2407788		3098433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23176		
Total Immobilisations corporelles		430424		23511
Total Immobilisations financières		28466		619
Total Général		482066		24130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27899	426036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29084
Total Général			27899	478296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21125	832		21956
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	284827	36004	17922	302909
AMORTISSEMENTS Total Général	305951	36836	17922	324865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4024		4024	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4024		4024	
TOTAL GENERAL	4024		4024	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4024	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29084		29084	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	160099	160099		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1524	1524		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1226662	1226662		
T. V. A.	3131	3131		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13961	13961		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	227	227		
Charges constatées d’avance	75906	75906		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1510595	1481511	29084	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99611	99611		
Personnel et comptes rattachés	364990	364990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	292129	292129		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14109	14109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19064	19064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	507143	507143		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1297046	1297046		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	21		21