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BILAN STRATEGIES 2018 Siren 331066472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23176	21125	2051	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45551	45527	24	1424
Autres immobilisations corporelles	384873	239300	145574	180697
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28466		28466	27933
TOTAL (I)	482066	305951	176114	210053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3013		3013	1929
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	478583	4024	474559	271265
Autres créances	20447		20447	995505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5901644		5901644	7700000
Disponibilités	2951772		2951772	2110422
Charges constatées d’avance	73667		73667	115570
TOTAL (II)	9429126	4024	9425102	11194691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				9822
TOTAL GENERAL (0 à V)	9911192	309976	9601216	11414566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	630000		630000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63000		63000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4678823		8072810	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3098433		1619013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8470256		10384823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115117		125398	
Dettes fiscales et sociales	725397		647871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35936		7650	
Produits constatés d’avance (2)	248193		248824	
TOTAL (IV)	1124644		1029743	
(V)	6316			
TOTAL GENERAL (I à V)	9601216		11414566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				340
Production vendue biens				
Production vendue services	2114175	4797481	6911656	4909432
Chiffres d’affaires nets	2114175	4797481	6911656	4909772
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14000	14000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1347	3136
Autres produits			4	21
Total des produits d’exploitation (I)			6927008	4926928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1084	2692
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1187	537
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1037153	844925
Impôts, taxes et versements assimilés			89931	86320
Salaires et traitements			1584480	1526670
Charges sociales			804551	764595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46501	53640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1216	2808
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7798	17594
Total des charges d’exploitation (II) 			3571734	3299781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3355274	1627147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50949	24990
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			170858	1844
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			221807	26834
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			28229	269670
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28229	269670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			193579	-242836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3548853	1384311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11		-450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	450409		-235152	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7148815		4953762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4050383		3334749	
BENEFICE OU PERTE	3098433		1619013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20680		2496
Total Immobilisations corporelles		433347		9533
Total Immobilisations financières		27933		533
Total Général		481960		12562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12456	430424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28466
Total Général			12456	482066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20680	445		21125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251226	46056	12456	284827
AMORTISSEMENTS Total Général	271907	46501	12456	305951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2808	1216		4024
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2808	1216		4024
TOTAL GENERAL	2808	1216		4024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1216		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28466			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	478583			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1524			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13817			
T. V. A.	5106			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	73667			
TOTAL ETAT DES CREANCES	601163	572698	28466	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115117	115117		
Personnel et comptes rattachés	361007	361007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	295481	295481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58382	58382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10527	10527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35936	35936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	248193	248193		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1124644	1124644		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel