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BILAN LIBRE SERVICE LES MARRONNIERS 2018 Siren 331047712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5192	4707	486	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	73049	37223	35826	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	386559	328292	58267	
Autres immobilisations corporelles	1359050	1179187	179863	
Immobilisations en cours	29950		29950	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7622		7622	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1600018		1600018	
Prêts				
Autres immobilisations financières	69732		69732	
TOTAL (I)	3531173	1549409	1981764	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2515		2515	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1550767		1550767	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	197980	15067	182913	
Autres créances	498495		498495	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1529897		1529897	
Disponibilités	47139		47139	
Charges constatées d’avance	78065		78065	
TOTAL (II)	3904857	15067	3889790	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7436030	1564476	5871555	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	106715			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10672			
Réserves statutaires ou contractuelles	457560			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2179493			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	516331			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3270771			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3287			
Provisions pour charges	186694			
TOTAL (III)	189981			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	535728			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2541			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1051625			
Dettes fiscales et sociales	603575			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	217335			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2410803			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5871555			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2100978			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	140460			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25469768	376	25470144	
Production vendue biens	4614		4614	
Production vendue services	384678		384678	
Chiffres d’affaires nets	25859060	376	25859436	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125146	
Autres produits			24453	
Total des produits d’exploitation (I)			26012336	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21702398	
Variation de stock (marchandises)			-13844	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30332	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2515	
Autres achats et charges externes			1413722	
Impôts, taxes et versements assimilés			273126	
Salaires et traitements			1386946	
Charges sociales			417220	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97041	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3287	
Autres charges			22111	
Total des charges d’exploitation (II) 			25329824	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			682511	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83827	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83827	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6848	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6848	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76979	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			759490	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51518			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51518			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55386			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55386			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3868			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	124520			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114770			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26147680			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25631349			
BENEFICE OU PERTE	516331			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11879			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	125146			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3239		1953
Total Immobilisations corporelles		1805841		42768
Total Immobilisations financières		1676073		1299
Total Général		3485153		46020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1848609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1677372
Total Général				3531173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3239	1468		4707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1449129	95573		1544702
AMORTISSEMENTS Total Général	1452368	97041		1549409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	186694	3287		189981
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15067			15067
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15067			15067
TOTAL GENERAL	201761	3287		205048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3287		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69732		69732	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	197980	197980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	79	79		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33610	33610		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	79608	79608		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	385198	385198		
Charges constatées d’avance	78065	78065		
TOTAL ETAT DES CREANCES	844272	774540	69732	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140460	140460		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	395268	85443	309826	
Emprunts et dettes financières divers	500	500		
Fournisseurs et comptes rattachés	1051625	1051625		
Personnel et comptes rattachés	212952	212952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164372	164372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58795	58795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167456	167456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2041	2041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	217335	217335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2410803	2100978	309826	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84601			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel