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BILAN LA BARAKA 2021 Siren 331088914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	650	650		
Fonds commercial	742027		742027	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	155860	83983	71876	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29231	23961	5270	
Autres immobilisations corporelles	1204290	1080733	123557	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	83		83	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25650		25650	
TOTAL (I)	2157790	1189328	968462	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5817		5817	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12326		12326	
Autres créances	11192		11192	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208745		208745	
Charges constatées d’avance	290		290	
TOTAL (II)	238370		238370	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2396160	1189328	1206833	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	39500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	724500			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3950			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	203171			
Report à nouveau	-248645			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20360			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	742836			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179397			
Emprunts et dettes financières divers (4)	103589			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19199			
Dettes fiscales et sociales	161812			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	463996			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1206833			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	294599			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	208406		208406	
Production vendue services	345813		345813	
Chiffres d’affaires nets	554219		554219	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			114776	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			171033	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			840031	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76823	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2476	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			559	
Autres achats et charges externes			299362	
Impôts, taxes et versements assimilés			10026	
Salaires et traitements			336186	
Charges sociales			54667	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25372	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1056	
Total des charges d’exploitation (II) 			806528	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33504	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			431	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			431	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-429	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33075	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12715			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12715			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12715			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	840034			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	819674			
BENEFICE OU PERTE	20360			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	171033			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		742677		
Total Immobilisations corporelles		1356980		32401
Total Immobilisations financières		25733		
Total Général		2125389		32401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				742677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1389381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25733
Total Général				2157790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	543	107		650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1163413	25264		1188678
AMORTISSEMENTS Total Général	1163956	25371		1189328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25650		25650	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12326	12326		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	252	252		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10940	10940		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	290	290		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49458	23808	25650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179397	10000	169397	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19199	19199		
Personnel et comptes rattachés	77185	77185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74146	74146		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7135	7135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3346	3346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103589	103589		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	463996	294599	169397	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4167			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2498			
Location, charges locatives et de copropriété	143160			
Personnel extérieur à l’entreprise	19299			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43097			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	91307			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	299362			
Taxe professionnelle	5899			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4127			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10026			
Montant de la TVA. collectée	59481			
Total TVA. déductible sur biens et services	38506			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel