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BILAN LA BARAKA 2019 Siren 331088914
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2406 2082 324
Fonds commercial 742027 742027
Autres immobilisations incorporelles 3900 3900
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 155860 70583 85276
Installations techniques, matériel et outillage industriels 46910 41923 4986
Autres immobilisations corporelles 1175908 1060543 115365
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 83 83
Prêts
Autres immobilisations financières 25650 25650
TOTAL (I) 2152743 1179032 973711
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 6735 6735
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 124 124
Autres créances 22491 22491
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 81014 81014
Charges constatées d’avance 482 482
TOTAL (II) 110846 110846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2263589 1179032 1084557
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 39500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 724500
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3950
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 203171
Report à nouveau -254328
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 56650
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 773443
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 48656
Emprunts et dettes financières divers (4) 130784
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 36671
Dettes fiscales et sociales 95004
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 311114
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1084557
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 284368
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 299633 299633
Production vendue services 742352 742352
Chiffres d’affaires nets 1041985 1041985
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6445
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 1048431
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 140078
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1256
Autres achats et charges externes 349008
Impôts, taxes et versements assimilés 18305
Salaires et traitements 359616
Charges sociales 84441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 37819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5
Total des charges d’exploitation (II) 991473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 56958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1608
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 55351
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1433
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1433
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 135
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 135
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1298
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1049865
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 993216
BENEFICE OU PERTE 56650
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 6445
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 748333
Total Immobilisations corporelles 1328622 50056
Total Immobilisations financières 15133 10600
Total Général 2092087 60656
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 748333
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1378677
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 25733
Total Général 2152743
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4689 1293 5982
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1136523 36526 1173050
AMORTISSEMENTS Total Général 1141213 37819 1179032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 25650 25650
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 124 124
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 11 11
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 19682 19682
T. V. A. 2798 2798
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 482 482
TOTAL ETAT DES CREANCES 48747 23097 25650
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 48656 21910 26746
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 36671 36671
Personnel et comptes rattachés 60635 60635
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23551 23551
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6378 6378
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4439 4439
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 130784 130784
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 311114 284368 26746
Emprunts souscrits en cours d’exercice 30000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 35824
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 4469
Location, charges locatives et de copropriété 152057
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 61675
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 130397
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 348597
Taxe professionnelle 7542
Autres impôts, taxes et versements assimilés 10763
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 18305
Montant de la TVA. collectée 118719
Total TVA. déductible sur biens et services 46830
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel