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BILAN HORLOGERIE JOAILLERIE CANTALOUBE 2017 Siren 331057158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7381	7381		
Fonds commercial	250483		250483	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	389683	387407	2275	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38285	34477	3807	
Autres immobilisations corporelles	192674	171953	20720	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	306		306	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10340		10340	
TOTAL (I)	889154	601221	287932	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1082179	81719	1000460	
Avances et acomptes versés sur commandes	3300		3300	
Clients et comptes rattachés	485521		485521	
Autres créances	88089		88089	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	79513		79513	
Disponibilités	188964		188964	
Charges constatées d’avance	11553		11553	
TOTAL (II)	1939121	81719	1857402	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2828276	682940	2145335	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles	1206906			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273934			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1524841			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64284			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	64284			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59034			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309917			
Dettes fiscales et sociales	135541			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51716			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	556210			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2145335			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	497175			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1384212	5505	1389718	
Production vendue biens				
Production vendue services	360303		360303	
Chiffres d’affaires nets	1744516	5505	1750022	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3057	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97920	
Autres produits			30	
Total des produits d’exploitation (I)			1851030	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			574918	
Variation de stock (marchandises)			-61123	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			201128	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			331231	
Impôts, taxes et versements assimilés			9942	
Salaires et traitements			227497	
Charges sociales			78990	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19575	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81719	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			359	
Total des charges d’exploitation (II) 			1464238	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			386791	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5545	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			187	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5732	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51	
Différences négatives de change			1481	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1533	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4199	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			390990	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	623			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7391			
Total des produits exceptionnels (VII)	8014			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2202			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2202			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5812			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122869			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1864777			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1590843			
BENEFICE OU PERTE	273934			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12833			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		257864		
Total Immobilisations corporelles		615383		5259
Total Immobilisations financières		10641		5
Total Général		883889		5264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				257864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				620642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10646
Total Général				889154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7381			7381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	574263	19575		593839
AMORTISSEMENTS Total Général	581645	19575		601221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				64284
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	74978		10694	64284
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	74393	81719	74393	81719
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74393	81719	74393	81719
TOTAL GENERAL	149371	81719	85087	146003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81719	85087	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10340			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	485521			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	217			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9317			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5232			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	63432			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9889			
Charges constatées d’avance	11553			
TOTAL ETAT DES CREANCES	595504	585163	10340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	309917	309917		
Personnel et comptes rattachés	24025	24025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20714	20714		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85976	85976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4826	4826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51716	51716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	497175	497175		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	63688			
Location, charges locatives et de copropriété	75419			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26751			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	165372			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	331231			
Taxe professionnelle	2664			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7278			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9942			
Montant de la TVA. collectée	346744			
Total TVA. déductible sur biens et services	141196			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9