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BILAN FORTERRO FRANCE 2018 Siren 331024547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	625665	496933	128731	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	294226		294226	
Autres immobilisations incorporelles	310029	289925	20104	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1116218	983631	132587	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153262	54112	99150	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22069		22069	
TOTAL (I)	2521471	1824602	696869	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1503380	178656	1324724	
Autres créances	2634147	2416673	217474	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	780		780	
Disponibilités	526784		526784	
Charges constatées d’avance	16016		16016	
TOTAL (II)	4681109	2595330	2085779	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7202581	4419932	2782648	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	230000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112277			
Report à nouveau	545002			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2119360			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1209079			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	151424			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	151424			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16991			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1742930			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254783			
Dettes fiscales et sociales	508347			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	754			
Produits constatés d’avance (2)	1316495			
TOTAL (IV)	3840303			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2782648			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3840303			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	132143	375	132518	
Production vendue biens	537		537	
Production vendue services	3181005	30804	3211809	
Chiffres d’affaires nets	3313687	31179	3344866	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31895	
Autres produits			422	
Total des produits d’exploitation (I)			3377184	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89968	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2691690	
Impôts, taxes et versements assimilés			32520	
Salaires et traitements			1150476	
Charges sociales			533109	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200782	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21018	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90	
Total des charges d’exploitation (II) 			4719657	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1342472	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			116	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37898	
Reprises sur provisions et transferts de charges			23969	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61985	
Dotations financières sur amortissements et provisions			696543	
Intérêts et charges assimilées			8841	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			705385	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-643400	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1985872	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7559			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7559			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4393			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	151424			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155834			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-148274			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14787			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3446729			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5566089			
BENEFICE OU PERTE	-2119360			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20555			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		625665		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		584391		19865
Total Immobilisations corporelles		1171382		19837
Total Immobilisations financières		175331		
Total Général		2556770		39702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				625665
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				604256
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75002	1116218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				175331
Total Général			75002	2521471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	359716	137216		496933
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	287547	2377		289925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	993051	61188	70608	983631
AMORTISSEMENTS Total Général	1640316	200782	70608	1770490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				151424
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		151424		151424
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				54112
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	168977	21018	11340	178656
Autres provisions pour dépréciation	1771949	668693	23969	2416673
Total Provisions pour dépréciation	1967189	717562	35309	2649442
TOTAL GENERAL	1967189	868986	35309	2800866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21018	11340	
                                             - Financières		696543	23969	
                                            - Exceptionnelles		151424		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22069		22069	
Clients douteux ou litigieux	199048		199048	
Autres créances clients	1304332	1225233	79099	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	381	381		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38	38		
Impôts sur les bénéfices	69204	69204		
T. V. A.	66105	66105		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37775	37775		
Groupe et associés	2416819	2416819		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43823	43823		
Charges constatées d’avance	16016	16016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4175614	3875398	300216	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16991	16991		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	254783	254783		
Personnel et comptes rattachés	106140	106140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202966	202966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	199240	199240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1742930	1742930		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	754	754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1316495	1316495		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3840303	3840303		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33648			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	313160			
Location, charges locatives et de copropriété	151402			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1953940			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	273187			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2691690			
Taxe professionnelle	9464			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23056			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32520			
Montant de la TVA. collectée	597846			
Total TVA. déductible sur biens et services	330426			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24