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BILAN DEFI - HOUILLIERES DE CRUEJOULS 2018 Siren 331014993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46209	39743	6466	3507
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles	19521	19521		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	360132	41347	318785	318785
Constructions	3136551	1737994	1398557	1435363
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3428471	3251624	176847	238220
Autres immobilisations corporelles	121878	106779	15099	15557
Immobilisations en cours				12480
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6103		6103	15527
TOTAL (I)	7148863	5197008	1951855	2069439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1366589		1366589	1322236
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	990453	149278	841175	859012
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	832877	4286	828591	842298
Autres créances	198839		198839	107354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	503		503	503
Disponibilités	8654		8654	13028
Charges constatées d’avance	28683		28683	23246
TOTAL (II)	3426597	153564	3273033	3167677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1135		1135	3938
TOTAL GENERAL (0 à V)	10576596	5350572	5226023	5241054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	912356		912356	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	620795		620795	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91236		79502	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	946836		947761	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269046		310808	
Subventions d’investissement	28324		33640	
Provisions réglementées	272855		253525	
TOTAL (I)	3141448		3158388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	32890		29504	
TOTAL (II)	32890		29504	
Provisions pour risques	1135		3379	
Provisions pour charges	61367		54924	
TOTAL (III)	62502		58303	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	810240		865201	
Emprunts et dettes financières divers (4)	152257			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	745834		705003	
Dettes fiscales et sociales	224011		331903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56837		92751	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1989179		1994859	
(V)	5			
TOTAL GENERAL (I à V)	5226023		5241054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1507907		1396995	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	109558		38191	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	935721	74784	1010505	1111523
Production vendue biens	3388983	2358107	5747090	5571796
Production vendue services	140503	13252	153755	134522
Chiffres d’affaires nets	4465207	2446143	6911350	6817840
				
Production stockée			38453	-122431
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6511	14844
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119712	68654
Autres produits			414	197
Total des produits d’exploitation (I)			7076440	6779104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			377425	390667
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2137355	1985254
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44353	-38330
Autres achats et charges externes			1538084	1347777
Impôts, taxes et versements assimilés			177960	179334
Salaires et traitements			1161897	1164175
Charges sociales			378578	342995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196680	211207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			151872	93124
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6443	
Autres charges			556388	560960
Total des charges d’exploitation (II) 			6638329	6237163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			438111	541941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3266	3783
Reprises sur provisions et transferts de charges			3379	
Différences positives de change			8004	2399
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14649	6182
Dotations financières sur amortissements et provisions			1135	3379
Intérêts et charges assimilées			68541	83369
Différences négatives de change			9599	13790
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79275	100538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64627	-94356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			373485	447585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20116	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16910		5316	
Reprises sur provisions et transferts de charges	55		55	
Total des produits exceptionnels (VII)	16965		25487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			34471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22074		192	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19385		19385	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41459		54048	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24494		-28560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79945		108216	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7108054		6810773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6839008		6499965	
BENEFICE OU PERTE	269046		310808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	56068		57473	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22300		30062	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	550020		558037	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91036		4694
Total Immobilisations corporelles		7015611		96308
Total Immobilisations financières		15527		169
Total Général		7122175		101170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64887	7047031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9594	6103
Total Général			74482	7148863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57529	1735		59264
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4995207	194945	52407	5137744
AMORTISSEMENTS Total Général	5052736	196680	52407	5197008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				272855
Total Provisions réglementées	253525	19385	55	272855
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1135
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	54924	6443		61367
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58303	7578	3379	62502
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	92988	149278	92988	149278
Sur comptes clients	6116	2594	4424	4286
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99104	151872	97412	153564
TOTAL GENERAL	410932	178835	100846	488921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		158315	97412	
                                             - Financières		1135	3379	
                                            - Exceptionnelles		19385	55	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6103		6103	
Clients douteux ou litigieux	5435	5435		
Autres créances clients	827442	827442		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	491	491		
Impôts sur les bénéfices	66975	66975		
T. V. A.	61632	61632		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19076	19076		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50664	50664		
Charges constatées d’avance	28683	28683		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1066502	1060399	6103	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112324	112324		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	697916	216644	479605	1667
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	745834	745834		
Personnel et comptes rattachés	69193	69193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123651	123651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7880	7880		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23287	23287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152257	152257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56837	56837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1989179	1507907	479605	1667
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225756			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	5			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			45	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel			45