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BILAN DEFI - HOUILLIERES DE CRUEJOULS 2017 Siren 331014993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41515	38008	3507	
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles	19521	19521		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	360132	41347	318785	318785
Constructions	3049513	1614150	1435363	1550391
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3457331	3219111	238220	264800
Autres immobilisations corporelles	136155	120598	15557	12542
Immobilisations en cours	12480		12480	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15527		15527	15125
TOTAL (I)	7122175	5052736	2069439	2191643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1322236		1322236	1283906
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	952000	92988	859012	1048195
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	848414	6116	842298	521823
Autres créances	107406		107406	114096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	503		503	503
Disponibilités	13028		13028	191748
Charges constatées d’avance	23246		23246	31655
TOTAL (II)	3266833	99104	3167729	3191926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3938		3938	
TOTAL GENERAL (0 à V)	10392945	5151840	5241106	5383570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	912356		912356	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	620795		620795	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79502		71815	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	947761		1051722	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	310808		153726	
Subventions d’investissement	33640		38956	
Provisions réglementées	253525		234195	
TOTAL (I)	3158388		3083565	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	29504			
TOTAL (II)	29504			
Provisions pour risques	3379			
Provisions pour charges	54924		64749	
TOTAL (III)	58303		64749	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	865201		1131255	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	705003		573140	
Dettes fiscales et sociales	331955		412999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92751		117862	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1994911		2235255	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5241106		5383569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1396995		1408695	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1082224	29299	1111523	1134784
Production vendue biens	3259399	2312397	5571796	5096164
Production vendue services	117401	17121	134522	98492
Chiffres d’affaires nets	4459023	2358817	6817840	6329441
				
Production stockée			-122431	-63173
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14844	3972
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68654	44436
Autres produits			197	28
Total des produits d’exploitation (I)			6779104	6314704
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			390667	434958
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1985254	1979715
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38330	-94022
Autres achats et charges externes			1347777	1314394
Impôts, taxes et versements assimilés			179334	166060
Salaires et traitements			1164175	1096223
Charges sociales			342995	336242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211207	198295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93124	28697
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9235
Autres charges			560960	492836
Total des charges d’exploitation (II) 			6237163	5962634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			541941	352071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3783	4914
Reprises sur provisions et transferts de charges				666
Différences positives de change			2399	8968
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6182	14548
Dotations financières sur amortissements et provisions			3379	
Intérêts et charges assimilées			83369	96770
Différences négatives de change			13790	3592
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100538	100362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94356	-85814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			447585	266256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20116		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5316		12633	
Reprises sur provisions et transferts de charges	55		55	
Total des produits exceptionnels (VII)	25487		12689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34471		56954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	192		4	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19385		19385	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54048		76343	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28560		-63654	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108216		48876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6810773		6341941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6499965		6188215	
BENEFICE OU PERTE	310808		153726	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57473		48659	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86671		4365
Total Immobilisations corporelles		6953484		84427
Total Immobilisations financières		15125		402
Total Général		7055280		89194
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91036
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22300	7015611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15527
Total Général			22300	7122175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56671	858		57529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4806966	210349	22108	4995207
AMORTISSEMENTS Total Général	4863637	211207	22108	5052736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				253525
Total Provisions réglementées	234195	19385	55	253525
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3379
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	64749		9825	54924
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	64749	3379	9825	58303
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26235	92988	26235	92988
Sur comptes clients	8512	136	2532	6116
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34747	93124	28767	99104
TOTAL GENERAL	333691	115888	38647	410932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93124	38592	
                                             - Financières		3379		
                                            - Exceptionnelles		19385	55	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15527			
Clients douteux ou litigieux	6745			
Autres créances clients	841668			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	802			
Impôts sur les bénéfices	1137			
T. V. A.	47539			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14604			
Groupe et associés	2796			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40529			
Charges constatées d’avance	23246			
TOTAL ETAT DES CREANCES	994594	979067	15527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41529	41529		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	823672	225756	557378	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	705003	705003		
Personnel et comptes rattachés	166893	166893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134623	134623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	557	557		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29882	29882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92751	92751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1994911	1396995	557378	40538
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29504			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	292146			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel