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BILAN DEFI - HOUILLIERES DE CRUEJOULS 2016 Siren 331014993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37150	37150		
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles	19521	19521		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	360132	41347	318785	318785
Constructions	3046863	1496472	1550391	1581462
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3413212	3148412	264800	196395
Autres immobilisations corporelles	133277	120735	12542	15252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5400
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15125		15125	14734
TOTAL (I)	7055280	4863637	2191643	2162028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1283906		1283906	1189884
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1074431	26235	1048195	1128569
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	528537	8512	520025	505547
Autres créances	114096		114096	209104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	503		503	503
Disponibilités	191748		191748	56529
Charges constatées d’avance	31655		31655	17808
TOTAL (II)	3224876	34747	3190129	3107945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				666
TOTAL GENERAL (0 à V)	10280157	4898384	5381772	5270639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	912356		912356	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	620795		620795	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71815		64478	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1051722		1172322	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153726		146737	
Subventions d’investissement	38956		44272	
Provisions réglementées	234195		214865	
TOTAL (I)	3083565		3175825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			666	
Provisions pour charges	64749		55514	
TOTAL (III)	64749		56180	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1118538		1156477	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	573140		449085	
Dettes fiscales et sociales	412999		314674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116064		106381	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2233458		2038614	
(V)			20	
TOTAL GENERAL (I à V)	5381772		5270639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1408695		1861623	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1040860	93924	1134784	1173539
Production vendue biens	2915903	2180261	5096164	4614363
Production vendue services	84925	13567	98492	99215
Chiffres d’affaires nets	4041689	2287752	6329441	5887117
				
Production stockée			-63173	-87531
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3972	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44436	17554
Autres produits			28	333
Total des produits d’exploitation (I)			6314704	5817473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			434958	426886
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1979715	1656995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-94022	135232
Autres achats et charges externes			1314394	1111348
Impôts, taxes et versements assimilés			166060	160623
Salaires et traitements			1096223	1016896
Charges sociales			336242	313705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198295	221026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28697	6324
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9235	17451
Autres charges			492836	459585
Total des charges d’exploitation (II) 			5962634	5526071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			352071	291402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			55	55
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4914	2576
Reprises sur provisions et transferts de charges			666	55
Différences positives de change			8968	9005
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14548	11581
Dotations financières sur amortissements et provisions			19385	666
Intérêts et charges assimilées			96770	103847
Différences négatives de change			3592	6149
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100362	110662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85814	-99081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			266256	192321
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12633		7983	
Reprises sur provisions et transferts de charges	55		55	
Total des produits exceptionnels (VII)	12689		8038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56954		3331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4		554	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19385		19385	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76343		23269	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63654		-15232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48876		30352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	153726		146737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48659		21795	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86671		
Total Immobilisations corporelles		6769652		232923
Total Immobilisations financières		14734		391
Total Général		6871057		233314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3000	46091	6953484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15125
Total Général		3000	46091	7055280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56671			56671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4655044	198295	46087	4807252
AMORTISSEMENTS Total Général	4711715	198295	46087	4863923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				234195
Total Provisions réglementées	214865	19385	55	234195
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	55514	9235		64749
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	56180	9235	666	64749
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9034	28697	11496	26235
Sur comptes clients	24698		16186	8512
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33732	28697	27682	34747
TOTAL GENERAL	304777	57317	28403	333691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37932	27682	
                                             - Financières			666	
                                            - Exceptionnelles		19385	55	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15125			
Clients douteux ou litigieux	10030			
Autres créances clients	518507			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33051			
T. V. A.	34389			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37368			
Groupe et associés	2494			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6794			
Charges constatées d’avance	31655			
TOTAL ETAT DES CREANCES	689414	674289	15125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15436	15436		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1115818	291055	713799	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	573140	573140		
Personnel et comptes rattachés	166294	166294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131421	131421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3941	3941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111342	111342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116064	116064		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2233458	1408695	713799	110965
Emprunts souscrits en cours d’exercice	227000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	264329			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel