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BILAN COMPTOIR DES STOCKS 2017 Siren 331067298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	48021		48021	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39468	30036	9431	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	
TOTAL (I)	96489	30036	66452	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	589116		589116	
Avances et acomptes versés sur commandes	947		947	
Clients et comptes rattachés	639620	303232	336388	
Autres créances	41303		41303	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	279		279	
Disponibilités	117567		117567	
Charges constatées d’avance	1057		1057	
TOTAL (II)	1389892	303232	1086660	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1486382	333269	1153113	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	51030			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1046089			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-140476			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1044643			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	929			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37617			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6584			
Dettes fiscales et sociales	23339			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	108470			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1153113			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	51030			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	68470			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	929			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3075129	147010	3222139	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3075129	147010	3222139	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			311652	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			3533809	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2758919	
Variation de stock (marchandises)			401406	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12806	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147064	
Impôts, taxes et versements assimilés			1328	
Salaires et traitements			20168	
Charges sociales			7893	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4734	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			178191	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			156094	
Total des charges d’exploitation (II) 			3688608	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-154798	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5646	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5651	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15061	
Différences négatives de change			7467	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22529	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16877	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-171675	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29999			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3569461			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3709938			
BENEFICE OU PERTE	-140476			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35670			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48022		
Total Immobilisations corporelles		39338		1630
Total Immobilisations financières		9000		
Total Général		96360		1630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1	48021
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	39468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9000
Total Général			1501	96489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26802	4734	1500	30036
AMORTISSEMENTS Total Général	26802	4734	1500	30036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	211015		211015	
Sur comptes clients	190008	178191	64967	303232
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	401023	178191	275982	303232
TOTAL GENERAL	401023	178191	275982	303232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		178191	275982	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000			
Clients douteux ou litigieux	525062			
Autres créances clients	114558			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16973			
T. V. A.	24330			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1057			
TOTAL ETAT DES CREANCES	690982	681982	9000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	929	929		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6584	6584		
Personnel et comptes rattachés	1620	1620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3911	3911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17290	17290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	517	517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37617	37617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	68470	68470		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1680			
Location, charges locatives et de copropriété	36739			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69227			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3656			
Autres comptes	35762			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	147064			
Taxe professionnelle	982			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	346			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1328			
Montant de la TVA. collectée	884204			
Total TVA. déductible sur biens et services	576035			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel