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BILAN CLINIQUE SAINT MICHEL 2020 Siren 331023242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	424384	395830	28554	28645
Fonds commercial	39911		39911	39911
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81631	29277	52354	23533
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2132564	1900020	232543	316626
Autres immobilisations corporelles	369212	351046	18166	29139
Immobilisations en cours	70011		70011	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20		20	20
Prêts	100413		100413	87161
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	3220247	2676174	544073	528134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	173883		173883	159953
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	245		245	245
Clients et comptes rattachés	641062	30052	611010	409531
Autres créances	1286742		1286742	1115214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75859		75859	63854
Charges constatées d’avance	181366		181366	1558
TOTAL (II)	2359157	30052	2329105	1750355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5579404	2706226	2873179	2278489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40960		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	657268		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6			
Report à nouveau			-2706051	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-359945		-783721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	338284		-3269772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204102		161087	
Emprunts et dettes financières divers (4)	175349		251956	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	434021		387022	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	513646		388611	
Dettes fiscales et sociales	567852		565387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46443		12276	
Autres dettes	561741		3781923	
Produits constatés d’avance (2)	31742			
TOTAL (IV)	2534895		5548261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2873179		2278489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13977		13977	
Production vendue biens				
Production vendue services	5584558		5584558	5904901
Chiffres d’affaires nets	5598535		5598535	5904901
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			608088	514810
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179412	147771
Autres produits			12636	50579
Total des produits d’exploitation (I)			6398671	6618062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20143	1799
Variation de stock (marchandises)			4003	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			561696	1050298
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17933	-24309
Autres achats et charges externes			1562486	1402942
Impôts, taxes et versements assimilés			526425	404442
Salaires et traitements			2866470	3100326
Charges sociales			1052174	1146407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139141	239193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30052	12685
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12644	18371
Total des charges d’exploitation (II) 			6757301	7352154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-358629	-734093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			513	578
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			513	578
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18429	27478
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18429	27478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17917	-26900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-376546	-760993
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6356			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			104461	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6356		104461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	209		28360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	377		108095	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	587		136455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5769		-31994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10832		-9266	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6405540		6723100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6765485		7506821	
BENEFICE OU PERTE	-359944		-783721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				464295
Total Immobilisations corporelles				2653418
Total Immobilisations financières				102533
Total Général				3220247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	382986	12845		395830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2154047	126296		2280343
AMORTISSEMENTS Total Général	2537033	139141		2676174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12685	30052	12685	30052
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12685	30052	12685	30052
TOTAL GENERAL	12685	30052	12685	30052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100413		100413	
Autres immobilisations financières	100		100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	641062	641062		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4290	4290		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10575	10575		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	139	139		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	783077	783077		
Groupe et associés	325295	325295		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163365	163365		
Charges constatées d’avance	181366	181366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2209683	2109170	100513	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103102	103102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101000	101000		
Emprunts et dettes financières divers	175349	77585	97764	
Fournisseurs et comptes rattachés	513646	513646		
Personnel et comptes rattachés	230170	230170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267370	267370		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10010	10010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60302	60302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46443	46443		
Groupe et associés	397208	397208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	361109	361109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31742	31742		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2297449	2199685	97764	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112728			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel