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BILAN CABINET BARBARIT SARTEUR 2015 Siren 331005439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9548	9548		
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95796	92030	3766	4861
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21545		21545	20334
TOTAL (I)	129938	101578	28359	28243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	85000		85000	352000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	399666		399666	327306
Autres créances	846769		846769	1029856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	186065
Disponibilités	6673		6673	8571
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1438109		1438109	1903798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1568046	101578	1466468	1932041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1178177		1169364	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34170		8813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1256347		1222177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			12	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			356205	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3543		3465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61348		160780	
Dettes fiscales et sociales	137322		172628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7908		16774	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	210121		709864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1466468		1932041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210121		709864	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			337638	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	462157		462157	663325
Chiffres d’affaires nets	462157		462157	663325
				
Production stockée			-267000	32000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3963	10000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			199120	705325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22	2344
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113413	403429
Impôts, taxes et versements assimilés			2891	6965
Salaires et traitements			34487	194189
Charges sociales			6468	74865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4254	15379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			161542	697170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37579	8155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				8026
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2744	4920
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2744	12946
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4206	773
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4206	773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1462	12173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36117	20328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10312	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			26000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			36312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1947		892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			46935	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1947		47827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1947		-11515	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	201865		754583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	167695		745770	
BENEFICE OU PERTE	34170		8813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3052	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3963			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12597		
Total Immobilisations corporelles		92637		3159
Total Immobilisations financières		20334		1211
Total Général		125568		4370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				95796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21545
Total Général				129938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9548			9548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87776	4254		92030
AMORTISSEMENTS Total Général	97325	4254		101578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21545			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	399666			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7978			
T. V. A.	24590			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	814201			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1267980	1246435	21545	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61348	61348		
Personnel et comptes rattachés	7591	7591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7915	7915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117800	117800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4016	4016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3543	3543		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7908	7908		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	210121	210121		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10497		32512	
Location, charges locatives et de copropriété	14760		20851	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-11142		141330	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99298		208735	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	113413		403429	
Taxe professionnelle	2405		269	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	486		6696	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2891		6965	
Montant de la TVA. collectée	92804		132665	
Total TVA. déductible sur biens et services	26391		70020	
Effectif moyen du personnel	2		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2		6