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BILAN BRASSERIE DE JENLAIN 2019 Siren 331091322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1359	1239	119	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17497	15933	1564	1434
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5230283		5230283	5200283
Créances rattachées à des participations	133295		133295	140000
Autres titres immobilisés	33823	16911	16912	33823
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5416258	34083	5382174	5375540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104616		104616	22607
Autres créances	366141		366141	88706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4733393	25954	4707438	6389975
Disponibilités	422329		422329	164285
Charges constatées d’avance	4482		4482	9910
TOTAL (II)	5630963	25954	5605008	6675485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11047221	60038	10987182	12051026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	435008		425936	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9292133		9014076	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46304		46304	
Réserves statutaires ou contractuelles	565054		565054	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	601538		651313	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-113529		-49294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10826508		10653389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14257		8962	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21555		1308136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64518		48537	
Dettes fiscales et sociales	59862		27200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4800	
Autres dettes	480			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	160674		1397636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10987182		12051026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	160674		1397636	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14257		8962	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	492423		492423	532074
Chiffres d’affaires nets	492423		492423	532074
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5248	35543
Autres produits			12	11
Total des produits d’exploitation (I)			497684	567629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			212736	177298
Impôts, taxes et versements assimilés			30823	22463
Salaires et traitements			258163	270204
Charges sociales			144496	157896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1091	514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	6
Total des charges d’exploitation (II) 			647323	628383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-149638	-60754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				237
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			617	
Autres intérêts et produits assimilés			64338	25608
Reprises sur provisions et transferts de charges			46455	10690
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			60771	74805
Total des produits financiers (V)			172182	111343
Dotations financières sur amortissements et provisions			42865	46455
Intérêts et charges assimilées			45182	41493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			47817	11893
Total des charges financières (VI)			135865	99842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36317	11500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-113321	-49253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	265		41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	265		41	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-208		-41	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	669923		678972	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	783452		728266	
BENEFICE OU PERTE	-113529		-49294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1080		279
Total Immobilisations corporelles		16435		1062
Total Immobilisations financières		5374106		30000
Total Général		5391622		31341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1359
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6704	5397401
Total Général			6704	5416258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1080	159		1239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15001	931		15933
AMORTISSEMENTS Total Général	16081	1091		17172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		16911		16911
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	46455	25954	46455	25954
Total Provisions pour dépréciation	46455	42865	46455	42865
TOTAL GENERAL	46455	42865	46455	42865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		42865	46455	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	133295		133295	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104616	104616		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1248	1248		
Impôts sur les bénéfices	2914	2914		
T. V. A.	8482	8482		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	324875	324875		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28620	28620		
Charges constatées d’avance	4482	4482		
TOTAL ETAT DES CREANCES	608536	475240	133295	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14257	14257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64518	64518		
Personnel et comptes rattachés	22769	22769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12964	12964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22618	22618		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1510	1510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22035	22035		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	160674	160674		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel