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BILAN BRASSERIE DE JENLAIN 2018 Siren 331091322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1080	1080		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16435	15001	1434	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5200283		5200283	
Créances rattachées à des participations	140000		140000	
Autres titres immobilisés	33823		33823	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5391622	16081	5375540	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22607		22607	
Autres créances	88706		88706	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6436430	46455	6389975	
Disponibilités	164285		164285	
Charges constatées d’avance	9910		9910	
TOTAL (II)	6721940	46455	6675485	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12113563	62537	12051026	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	425936			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9014076			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46304			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	565054			
Report à nouveau	651313			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49294			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10653389			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8962			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1308136			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48537			
Dettes fiscales et sociales	27200			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4800			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1397636			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12051026			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	532074		532074	
Chiffres d’affaires nets	532074		532074	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35543	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			567629	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177298	
Impôts, taxes et versements assimilés			22463	
Salaires et traitements			270204	
Charges sociales			157896	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			514	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			628383	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60754	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			237	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25608	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10690	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			74805	
Total des produits financiers (V)			111343	
Dotations financières sur amortissements et provisions			46455	
Intérêts et charges assimilées			41493	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			11893	
Total des charges financières (VI)			99842	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11500	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49253	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	678972			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	728267			
BENEFICE OU PERTE	-49294			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1080		
Total Immobilisations corporelles		17833		1102
Total Immobilisations financières		4957926		416180
Total Général		4976840		417282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		2500		
Total Immobilisations corporelles		2500		16435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5374106
Total Général		2500		5391622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1080			1080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14486	514		15001
AMORTISSEMENTS Total Général	15566	514		16081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	10690	46455	10690	46455
Total Provisions pour dépréciation	10690	46455	10690	46455
TOTAL GENERAL	10690	46455	10690	46455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		46455	10690	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	140000		140000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22607	22607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6383	6383		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	55323	55323		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27000	27000		
Charges constatées d’avance	9910	9910		
TOTAL ETAT DES CREANCES	261224	121224	140000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8962	8962		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48537	48537		
Personnel et comptes rattachés	14976	14976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7695	7695		
Impôts sur les bénéfices	2	2		
T.V.A.	3738	3738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	788	788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4800	4800		
Groupe et associés	1308136	1308136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1397636	1397636		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel