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BILAN BRASSERIE DE JENLAIN 2017 Siren 331091322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1080	1080		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15333	14486	846	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2500		2500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4924103		4924103	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	33823		33823	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4976840	15566	4961273	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1136		1136	
Autres créances	304280		304280	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6262331	10690	6251641	
Disponibilités	36091		36091	
Charges constatées d’avance	5893		5893	
TOTAL (II)	6609733	10690	6599043	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11586574	26257	11560316	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	425936			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9014076			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46304			
Réserves statutaires ou contractuelles	565054			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	660472			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	629744			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11341588			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7347			
Emprunts et dettes financières divers (4)	39756			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46511			
Dettes fiscales et sociales	47693			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77419			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	218728			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11560316			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218728			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7347			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	507184		507184	
Chiffres d’affaires nets	507184		507184	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			507192	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			184005	
Impôts, taxes et versements assimilés			31188	
Salaires et traitements			256214	
Charges sociales			166496	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			534	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			638448	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-131255	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			468403	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48493	
Reprises sur provisions et transferts de charges			113172	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			240831	
Total des produits financiers (V)			870899	
Dotations financières sur amortissements et provisions			9690	
Intérêts et charges assimilées			43032	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			45517	
Total des charges financières (VI)			98240	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			772658	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			641403	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11659			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1378092			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	748348			
BENEFICE OU PERTE	629744			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1080		
Total Immobilisations corporelles		14248		3585
Total Immobilisations financières		4954103		3823
Total Général		4969432		7408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4957926
Total Général				4976840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1080			1080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13951	534		14486
AMORTISSEMENTS Total Général	15031	534		15566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	114172	9690	113172	10690
Total Provisions pour dépréciation	114172	9690	113172	10690
TOTAL GENERAL	114172	9690	113172	10690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		9690	113172	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1136			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16274			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	287993			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5893			
TOTAL ETAT DES CREANCES	311310	311310		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7347	7347		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46511	46511		
Personnel et comptes rattachés	13919	13919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7064	7064		
Impôts sur les bénéfices	11659	11659		
T.V.A.	11054	11054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3995	3995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39756	39756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77419	77419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	218728	218728		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel