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BILAN BRASSERIE DE JENLAIN 2014 Siren 331091322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1080	880	199	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14248	12632	1615	3269
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4924103		4924103	4924103
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30000		30000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4969432	13513	4955918	4927373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48715		48715	84059
Autres créances	20607		20607	1274991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8473479	44913	8428566	8324849
Disponibilités	151398		151398	28098
Charges constatées d’avance	6880		6880	7654
TOTAL (II)	8701081	44913	8656167	9719654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13670513	58426	13612086	14647027
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	425936		425936	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9014076		9014076	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46304		46304	
Réserves statutaires ou contractuelles	565054		565054	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	466805		454817	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	629580		783996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11147757		11290185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18868		13366	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2336905		3190788	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23556		25045	
Dettes fiscales et sociales	84998		127642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2464328		3356841	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13612086		14647027	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2464328		3356841	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18868		13366	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	429297		429297	428304
Chiffres d’affaires nets	429297		429297	428304
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	26
Total des produits d’exploitation (I)			429308	428330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			117774	135052
Impôts, taxes et versements assimilés			6648	8523
Salaires et traitements			230442	194208
Charges sociales			148886	195440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3041	3143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	74
Total des charges d’exploitation (II) 			506807	536443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77499	-108113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			467999	467999
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			295372	182327
Reprises sur provisions et transferts de charges			93517	72058
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			50123	144862
Total des produits financiers (V)			907011	867248
Dotations financières sur amortissements et provisions			18757	6542
Intérêts et charges assimilées			78963	104729
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			16966	36265
Total des charges financières (VI)			114687	147537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			792324	719710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			714825	611597
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46245		-172399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1336319		1295578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	706739		511582	
BENEFICE OU PERTE	629580		783996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4240		230
Total Immobilisations corporelles		22245		1356
Total Immobilisations financières		4963103		30000
Total Général		4989588		31586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3390	1080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9353	14248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39000	4954103
Total Général			51743	4969432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4240	30	3390	880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18975	3010	9353	12632
AMORTISSEMENTS Total Général	23215	3041	12743	13513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	80673	18757	54517	44913
Total Provisions pour dépréciation	119673	18757	93517	44913
TOTAL GENERAL	119673	18757	93517	44913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		18757	93517	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48715			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19645			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	300			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	662			
Charges constatées d’avance	6880			
TOTAL ETAT DES CREANCES	76203	76203		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18868	18868		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23556	23556		
Personnel et comptes rattachés	27758	27758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13449	13449		
Impôts sur les bénéfices	8940	8940		
T.V.A.	29543	29543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1319	1319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2340893	2340893		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2464328	2464328		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel