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BILAN ACA NEXIA 2021 Siren 331057406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	467660	242981	224679	207502
Fonds commercial	731113	20428	710685	710685
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1762332	1169725	592607	618357
Immobilisations en cours	63653		63653	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13340712	1694901	11645811	11685825
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6314		6314	6314
Autres immobilisations financières	347438		347438	465000
TOTAL (I)	16719221	3128035	13591186	13693684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1424		1424	3870
Clients et comptes rattachés	7209408	670603	6538805	5041943
Autres créances	1449288		1449288	2694767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	770859		770859	1388746
Charges constatées d’avance	476415		476415	483607
TOTAL (II)	9907394	670603	9236792	9612934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	35068		35068	9523
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26661684	3798638	22863046	23316140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	640000		640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4732607		4732607	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69220		69220	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7560		7560	
Report à nouveau	2279315		2563093	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3793649		2596222	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	88097		79933	
TOTAL (I)	11610448		10688634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1936929		6879133	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2637244		566213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1406132		895681	
Dettes fiscales et sociales	3890157		3184782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	995486		869415	
Produits constatés d’avance (2)	386649		232281	
TOTAL (IV)	11252598		12627506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22863046		23316140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9715843		10060246	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16241522	46486	16288008	14206921
Chiffres d’affaires nets	16241522	46486	16288008	14206921
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5862596	6878711
Autres produits			117	104
Total des produits d’exploitation (I)			22158721	21085737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6356565	6401847
Impôts, taxes et versements assimilés			483809	463204
Salaires et traitements			7978199	7777605
Charges sociales			3497605	3414203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			310487	277599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			390929	327975
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26890	7082
Total des charges d’exploitation (II) 			19044483	18669515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3114238	2416222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1905368	1300189
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10448	12561
Reprises sur provisions et transferts de charges			704833	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2620649	1312749
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			125173	104983
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125173	104983
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2495477	1207767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5609715	3623989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	86646			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86646			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	744847			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8164		18337	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	753046		18337	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-666400		-18337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	379511		333529	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	770154		675901	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24866017		22398486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21072367		19802264	
BENEFICE OU PERTE	3793649		2596222	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1094531		104242
Total Immobilisations corporelles		1584335		250520
Total Immobilisations financières		14556874		9937
Total Général		17235739		364699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	176344	87066		263410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	965978	212617	8870	1169725
AMORTISSEMENTS Total Général	1142322	299683	8870	1433134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				88097
Total Provisions réglementées	79933	8164		88097
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1694901
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	557355	390929	277681	670603
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2957089	390929	982514	2365504
TOTAL GENERAL	3037022	399093	982514	2453601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		390929	277681	
                                             - Financières			704833	
                                            - Exceptionnelles		8164		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6314	6314		
Autres immobilisations financières	347438	347438		
Clients douteux ou litigieux	335376	335376		
Autres créances clients	6874032	6874032		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1278	1278		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	269610	269610		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1012012	1012012		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166389	166389		
Charges constatées d’avance	476415	476415		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9488863	9488863		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1936929	400174	1536755	
Emprunts et dettes financières divers	3174	3174		
Fournisseurs et comptes rattachés	1406132	1406132		
Personnel et comptes rattachés	1005793	1005793		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	882429	882429		
Impôts sur les bénéfices	406372	406372		
T.V.A.	1448619	1448619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	146944	146944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2634069	2634069		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	995486	995486		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	386649	386649		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11252598	9715843	1536755	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2036350			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6978554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel