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BILAN ACA NEXIA 2019 Siren 331057406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	320932	92209	228723	14006
Fonds commercial	731113	20428	710685	710685
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1524793	823301	701492	668677
Immobilisations en cours	7440		7440	81052
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14085559	2399734	11685825	13380726
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6314		6314	6314
Autres immobilisations financières	439572		439572	430459
TOTAL (I)	17115724	3335672	13780052	15291919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1654		1654	5554
Clients et comptes rattachés	5922581	526064	5396517	4830560
Autres créances	532760		532760	1288479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47134		47134	155567
Charges constatées d’avance	622670		622670	341218
TOTAL (II)	7126799	526064	6600735	6621378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	13057		13057	16591
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24255580	3861736	20393844	21929888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	640000		640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4732607		4732607	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69220		69220	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7560		7560	
Report à nouveau	3299321		2592956	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	863772		2146365	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	61596		43259	
TOTAL (I)	9674075		10231966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5176703		6185864	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1734096		1713090	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1070913		1199039	
Dettes fiscales et sociales	2089701		1873734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	430904		517517	
Produits constatés d’avance (2)	217452		208678	
TOTAL (IV)	10719769		11697922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20393844		21929888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6840936		9458028	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13068168	559710	13627878	14428544
Chiffres d’affaires nets	13068168	559710	13627878	14428544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2282885	884994
Autres produits			100	223
Total des produits d’exploitation (I)			15910863	15313760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6308562	5944961
Impôts, taxes et versements assimilés			327939	346948
Salaires et traitements			4556259	4673344
Charges sociales			2024875	2032813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			226584	166255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			296684	352113
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115468	8152
Total des charges d’exploitation (II) 			13856371	13524587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2054492	1789173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1433888	2197034
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6126	13695
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1440014	2210729
Dotations financières sur amortissements et provisions			1694901	704833
Intérêts et charges assimilées			128831	136856
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1823732	841689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-383718	1369041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1670774	3158214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1038076	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1038076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36716		130608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1252052	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18337		17154	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55053		1399814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55053		-361738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	170961		127109	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	580988		523002	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17350878		18562566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16487106		16416201	
BENEFICE OU PERTE	863772		2146365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		851830		240955
Total Immobilisations corporelles		1394690		269516
Total Immobilisations financières		14522332		9114
Total Général		16768852		519585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			40739	1052045
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		113500	18473	1532233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14531446
Total Général		113500	59213	17115724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127139	26237	40739	112637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	644961	196813	18473	823301
AMORTISSEMENTS Total Général	772100	223050	59213	935938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				61596
Total Provisions réglementées	43259	18337		61596
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2399734
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	620161	296684	390780	526064
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1324994	1991585	390780	2925798
TOTAL GENERAL	1368253	2009922	390780	2987394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		296684	390780	
                                             - Financières		1694901		
                                            - Exceptionnelles		18337		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6314		6314	
Autres immobilisations financières	439572		439572	
Clients douteux ou litigieux	274965	274965		
Autres créances clients	5647616	5647616		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3375	3375		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	150256	150256		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	332573	332573		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46557	46557		
Charges constatées d’avance	622670	622670		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7523898	7078012	445886	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5176703	1297870	3714884	163949
Emprunts et dettes financières divers	8945	8945		
Fournisseurs et comptes rattachés	1070913	1070913		
Personnel et comptes rattachés	402827	402827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	398639	398639		
Impôts sur les bénéfices	136027	136027		
T.V.A.	1085025	1085025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67184	67184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1725151	1725151		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	430904	430904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	217452	217452		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10719769	6840936	3714884	163949
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1309162			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	86			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	86