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BILAN ACA NEXIA 2018 Siren 331057406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120717	106711	14006	22641
Fonds commercial	731113	20428	710685	710685
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1313638	644961	668677	485362
Immobilisations en cours	81052		81052	11500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14085559	704833	13380726	12940335
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6314		6314	6314
Autres immobilisations financières	430459		430459	301818
TOTAL (I)	16768852	1476933	15291919	14478656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5554		5554	4052
Clients et comptes rattachés	5450720	620161	4830560	5479581
Autres créances	1288479		1288479	745661
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155567		155567	787149
Charges constatées d’avance	341218		341218	361856
TOTAL (II)	7241538	620161	6621378	7378299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	16591		16591	11536
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24026982	2097094	21929888	21868491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	640000		702200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4732607		5618746	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69220		51620	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7560		7560	
Report à nouveau	2592956		1906917	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2146365		2352539	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43259		26105	
TOTAL (I)	10231966		10665686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6185864		4791831	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1713090		1514240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1199039		2238631	
Dettes fiscales et sociales	1873734		1898382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	517517		509878	
Produits constatés d’avance (2)	208678		249843	
TOTAL (IV)	11697922		11202805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21929888		21868491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9458028		7256834	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13654962	773582	14428544	12775321
Chiffres d’affaires nets	13654962	773582	14428544	12775321
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			884994	1531135
Autres produits			223	193
Total des produits d’exploitation (I)			15313760	14307650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5944961	5901968
Impôts, taxes et versements assimilés			346948	335259
Salaires et traitements			4673344	4192231
Charges sociales			2032813	1728053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166255	165728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			352113	309404
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8152	59155
Total des charges d’exploitation (II) 			13524587	12691799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1789173	1615851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2197034	1352029
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13695	10963
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2210729	1362992
Dotations financières sur amortissements et provisions			704833	
Intérêts et charges assimilées			136856	124581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			841689	124581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1369041	1238411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3158214	2854262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1038076		652003	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1038076		652003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130608			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1252052		652000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17154		15937	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1399814		667937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-361738		-15934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	127109			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	523002		485789	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18562566		16322645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16416201		13970106	
BENEFICE OU PERTE	2146365		2352539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		847790		4040
Total Immobilisations corporelles		1166739		573730
Total Immobilisations financières		13248468		2527706
Total Général		15262996		3105476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				851830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		170818	174961	1394690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1789	1252052	14522332
Total Général		172607	1427013	16768852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114464	12675		127139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	669876	150046	174961	644961
AMORTISSEMENTS Total Général	784340	162721	174961	772100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				43259
Total Provisions réglementées	26105	17154		43259
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				704833
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	562734	352113	294686	620161
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	562734	1056946	294686	1324994
TOTAL GENERAL	588839	1074100	294686	1368253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		352113	294687	
                                             - Financières		704833		
                                            - Exceptionnelles		17154		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6314			
Autres immobilisations financières	430459			
Clients douteux ou litigieux	340363			
Autres créances clients	5110358			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1546			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	180061			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54216			
Groupe et associés	841723			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210932			
Charges constatées d’avance	341218			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7517190	7510876	6314	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6185864	3945971	2049589	
Emprunts et dettes financières divers	11008	11008		
Fournisseurs et comptes rattachés	1199039	1199039		
Personnel et comptes rattachés	393830	393830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	352867	352867		
Impôts sur les bénéfices	7719	7719		
T.V.A.	1078305	1078305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41013	41013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1702082	1702082		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	517517	517517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	208678	208678		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11697922	9458028	2049589	190305
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1005967			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	87			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	87