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BILAN ACA NEXIA 2016 Siren 331057406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105009	80341	24668	35947
Fonds commercial	731113	20428	710685	365388
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1013371	520150	493221	387187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11953005		11953005	2834899
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6314		6314	6314
Autres immobilisations financières	298394		298394	153222
TOTAL (I)	14107206	620919	13486287	3782956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	284		284	
Clients et comptes rattachés	4974351	408902	4565448	4381558
Autres créances	693870		693870	597277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				509410
Disponibilités	388107		388107	175205
Charges constatées d’avance	364959		364959	271809
TOTAL (II)	6421571	408902	6012669	5935259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	13843		13843	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20542620	1029822	19512798	9718215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	702200		516200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5618746		1540281	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51620		51620	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7560		7560	
Report à nouveau	1424300		1527379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1834352		1073481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10168			
TOTAL (I)	9648946		4716521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	19881		43739	
TOTAL (III)	19881		43739	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5338740		638924	
Emprunts et dettes financières divers (4)	994857		865757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1092794		1366081	
Dettes fiscales et sociales	1631646		1523635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	524441		334313	
Produits constatés d’avance (2)	261494		229245	
TOTAL (IV)	9843972		4957956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19512798		9718215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				367
Production vendue biens				
Production vendue services	9877112	531317	10408429	9161603
Chiffres d’affaires nets	9877112	531317	10408429	9161970
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1125
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1316078	1327889
Autres produits			540	339
Total des produits d’exploitation (I)			11725046	10491323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4762294	4536501
Impôts, taxes et versements assimilés			243679	226093
Salaires et traitements			3505426	3020456
Charges sociales			1474420	1258581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114787	116042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			179674	162047
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62	815
Total des charges d’exploitation (II) 			10280342	9320535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1444705	1170788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			945990	327003
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8085	5446
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	531
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			954082	332980
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			107094	24434
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107094	24434
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			846988	308546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2291693	1479334
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7968			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7968			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9462		60715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7593			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10168			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27223		60715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19255		-60715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	438086		345138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12687097		10824303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10852746		9750821	
BENEFICE OU PERTE	1834352		1073481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		502866		349293
Total Immobilisations corporelles		856384		300655
Total Immobilisations financières		2994435		9349161
Total Général		4353686		9999109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16037	836122
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		97416	46252	1013371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		78289	7593	12257714
Total Général		175705	69883	14107206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101532	15275	16037	100770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	469198	97204	46252	520150
AMORTISSEMENTS Total Général	570730	112479	62290	620919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10168
Total Provisions réglementées		10168		10168
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				19881
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43739		23858	19881
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	350655	179674	121426	408902
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	350655	179674	121426	408902
TOTAL GENERAL	394393	189842	145284	438952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		179674	145284	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10168		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6314			
Autres immobilisations financières	298394			
Clients douteux ou litigieux	306924			
Autres créances clients	4667427			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	181572			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38086			
Groupe et associés	439997			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28216			
Charges constatées d’avance	364959			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6337888	6033180	304708	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	142097	80030	62067	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5196643	466880	3480673	
Emprunts et dettes financières divers	12291	12291		
Fournisseurs et comptes rattachés	1092794	1092794		
Personnel et comptes rattachés	350019	350019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	298242	298242		
Impôts sur les bénéfices	148335	148335		
T.V.A.	804945	804945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30106	30106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	982566	982566		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	524441	524441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	261494	261494		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9843972	5052142	3542740	1249090
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	400184			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel