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BILAN SOQUINBRI 2014 Siren 330996893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35387	35387		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1034	1034		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101248	88964	12284	8793
Autres immobilisations corporelles	1163736	1003992	159744	166253
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7261		7261	7261
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	337		337	337
TOTAL (I)	1309003	1129377	179626	182644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2572595		2572595	2490068
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124560	5159	119401	117767
Autres créances	370559		370559	684801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	222		222	222
Disponibilités	373007		373007	320467
Charges constatées d’avance	81992		81992	57579
TOTAL (II)	3522935	5159	3517776	3670905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4831938	1134535	3697402	3853549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1025763		1025763	
Report à nouveau	428418			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11727		428418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1597907		1586181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7457		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7457		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	503092		601565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3278		3278	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1088861		1103830	
Dettes fiscales et sociales	463165		526171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32734		22524	
Produits constatés d’avance (2)	908			
TOTAL (IV)	2092038		2257368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3697402		3853549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1748127		1748127	7847529
Production vendue biens				3830
Production vendue services	929		929	5066
Chiffres d’affaires nets	1749056		1749056	7856425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5402	13791
Autres produits			157	915
Total des produits d’exploitation (I)			1754615	7871131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1225145	4744456
Variation de stock (marchandises)			-82526	309690
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			270876	861932
Impôts, taxes et versements assimilés			43835	185323
Salaires et traitements			213497	903312
Charges sociales			66492	225477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13655	56845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			160	3487
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3863	6207
Total des charges d’exploitation (II) 			1754996	7296728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-381	574403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8030	13731
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8030	13731
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8030	13731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7649	588134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	389		12445	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		466	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2543		27000	
Total des produits exceptionnels (VII)	3932		39912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	322		9431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			523	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	322		9955	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3610		29957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-467		189674	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1766577		7924774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1754851		7496356	
BENEFICE OU PERTE	11727		428418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35387		
Total Immobilisations corporelles		1260524		10638
Total Immobilisations financières		7598		
Total Général		1303509		10638
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35387
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5144	1266018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7598
Total Général			5144	1309003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35387			35387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1085479	13655	5144	1093990
AMORTISSEMENTS Total Général	1120865	13655	5144	1129377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7457
Total Provisions pour risques et charges	10000		2543	7457
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7375	160	2376	5159
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7375	160	2376	5159
TOTAL GENERAL	17375	160	4920	12615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		160	2376	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2543	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	337			
Clients douteux ou litigieux	6170			
Autres créances clients	118390			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1781			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17210			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5191			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	346376			
Charges constatées d’avance	81992			
TOTAL ETAT DES CREANCES	577448	577111	337	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1088861	1088861		
Personnel et comptes rattachés	179004	179004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130663	130663		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65844	65844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87654	87654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	503092	503092		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32734	32734		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	908	908		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2088760	2088760		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	43