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BILAN SOCIETE HOTEL GRIL DE TRIGNAC 2020 Siren 330995440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9182	9182		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33576	33174	402	581
Constructions	497029	325837	171192	164012
Installations techniques, matériel et outillage industriels	311034	299133	11900	23217
Autres immobilisations corporelles	490263	462664	27598	34493
Immobilisations en cours	5801		5801	10180
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73		73	73
TOTAL (I)	1346960	1129992	216968	232559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6797		6797	6154
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1246		1246	1443
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2791	570	2221	10130
Autres créances	35290		35290	24501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2975		2975	5356
Charges constatées d’avance	7699		7699	6910
TOTAL (II)	56802	570	56232	54495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1403763	1130562	273200	287054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1326565		-1176502	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-141831		-150063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	373		413	
TOTAL (I)	-1420023		-1278152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1521034		1357738	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2814		3064	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65052		111621	
Dettes fiscales et sociales	96726		92781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6961			
Autres dettes	553			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1693224		1565206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	273200		287054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1690409		1562141	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11922		11922	26137
Production vendue biens				
Production vendue services	509453		509453	715447
Chiffres d’affaires nets	521375		521375	741584
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			769	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28232	17076
Autres produits			4	660
Total des produits d’exploitation (I)			550382	759321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5602	8037
Variation de stock (marchandises)			196	566
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53378	84780
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-643	429
Autres achats et charges externes			239119	315877
Impôts, taxes et versements assimilés			23383	29996
Salaires et traitements			231983	288928
Charges sociales			50114	84418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49017	48625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			570	238
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31372	44283
Total des charges d’exploitation (II) 			684095	906181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133713	-146860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7165	2713
Différences négatives de change				107
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7165	2820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7165	-2820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-140879	-149681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			66	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	40		38	
Total des produits exceptionnels (VII)	40		104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1016			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1016		486	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-975		-382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-23			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	550422		759425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	692254		909489	
BENEFICE OU PERTE	-141831		-150063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9182		
Total Immobilisations corporelles		1305257		43607
Total Immobilisations financières		73		
Total Général		1314513		43607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10180	978	1337705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73
Total Général		10180	978	1346960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9182			9182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1072771	49017	978	1120810
AMORTISSEMENTS Total Général	1081954	49017	978	1129992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				373
Total Provisions réglementées	413		40	373
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	238	570	238	570
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	238	570	238	570
TOTAL GENERAL	652	570	279	943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		570	238	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			40	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73	73		
Clients douteux ou litigieux	627	627		
Autres créances clients	2164	2164		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3126	3126		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12668	12668		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13311	13311		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1445	1445		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4738	4738		
Charges constatées d’avance	7699	7699		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45855	45855		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80	80		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65052	65052		
Personnel et comptes rattachés	34511	34511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46673	46673		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	939	939		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14602	14602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6961	6961		
Groupe et associés	1521034	1521034		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	553	553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1690409	1690409		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel