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BILAN SOCIETE HOTEL GRIL DE TRIGNAC 2019 Siren 330995440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9182	9182		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33576	32995	581	760
Constructions	459223	295210	164012	170571
Installations techniques, matériel et outillage industriels	311034	287816	23217	23974
Autres immobilisations corporelles	491242	456748	34493	36371
Immobilisations en cours	10180		10180	12815
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73		73	73
TOTAL (I)	1314513	1081954	232559	244566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6154		6154	6583
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1443		1443	2009
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10368	238	10130	9930
Autres créances	24501		24501	19101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5356		5356	3227
Charges constatées d’avance	6910		6910	4238
TOTAL (II)	54734	238	54495	45091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1369247	1082192	287054	289657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1176502		-1050516	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-150063		-125985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	413		451	
TOTAL (I)	-1278152		-1128050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			22801	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1357738		1164337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3064		620	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111621		117297	
Dettes fiscales et sociales	92781		100819	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11833	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1565206		1417708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	287054		289657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1562141		1417088	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			22801	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26137		26137	29401
Production vendue biens				
Production vendue services	715447		715447	834392
Chiffres d’affaires nets	741584		741584	863794
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17076	10368
Autres produits			660	4
Total des produits d’exploitation (I)			759321	874166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8037	9853
Variation de stock (marchandises)			566	-546
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84780	99203
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			429	-468
Autres achats et charges externes			315877	361332
Impôts, taxes et versements assimilés			29996	30504
Salaires et traitements			288928	296251
Charges sociales			84418	98254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48625	50957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			238	867
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44283	50711
Total des charges d’exploitation (II) 			906181	996921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-146860	-122754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2713	2903
Différences négatives de change			107	119
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2820	3022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2820	-3022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-149681	-125777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66		234	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	38		90	
Total des produits exceptionnels (VII)	104		325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	486		236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			296	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	486		533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-382		-208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	759425		874491	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	909489		1000477	
BENEFICE OU PERTE	-150063		-125985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9182		
Total Immobilisations corporelles		1272400		49433
Total Immobilisations financières		73		
Total Général		1281656		49433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9182
Virement postes immobilisations corporelles en cours		12815		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12815	3761	1305257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73
Total Général		12815	3761	1314513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9182			9182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1027907	48625	3761	1072771
AMORTISSEMENTS Total Général	1037089	48625	3761	1081954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				413
Total Provisions réglementées	451		38	413
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	867	238	867	238
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	867	238	867	238
TOTAL GENERAL	1318	238	905	652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		238	867	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			38	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73	73		
Clients douteux ou litigieux	262	262		
Autres créances clients	10106	10106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2064	2064		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12220	12220		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1128	1128		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9088	9088		
Charges constatées d’avance	6910	6910		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41853	41853		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111621	111621		
Personnel et comptes rattachés	37755	37755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33244	33244		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1338	1338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20443	20443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1357738	1357738		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1562141	1562141		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel